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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Mercado Libre
MELI
USD 95.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.02% |
5,234
+413
| +9% | +USD 229 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
627
Eversource Energy
ES
USD 24.6 mil M
| USD 2.99 M | 0.02% |
35,081
+2,886
| +9% | +USD 240 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
628
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3461 M
| USD 2.98 M | 0.02% |
51,124
-18,805
| -27% | -USD 1.04 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
629
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4119 M
| USD 2.98 M | 0.02% |
65,045
+6,353
| +11% | +USD 276 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
630
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3832 M
| USD 2.96 M | 0.02% |
59,414
+1,288
| +2% | +USD 59.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
631
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2655 M
| USD 2.94 M | 0.02% |
107,440
-2,405
| -2% | -USD 63.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
632
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1952 M
| USD 2.92 M | 0.02% |
72,895
-1,347
| -2% | -USD 53.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
633
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.92 M | 0.02% |
31,962
-3,426
| -10% | -USD 313 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
634
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 602 M
| USD 2.92 M | 0.02% |
42,933
+14,150
| +49% | +USD 970 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
635
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 2.92 M | 0.02% |
23,910
-6,216
| -21% | -USD 735 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
636
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 2.92 M | 0.02% |
49,892
-17,412
| -26% | -USD 1.02 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
637
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1035 M
| USD 2.91 M | 0.02% |
40,950
-7,697
| -16% | -USD 519 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
638
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3163 M
| USD 2.91 M | 0.02% |
133,115
-24,314
| -15% | -USD 513 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
639
New Mountain Finance
NMFC
USD 621 M
| USD 2.91 M | 0.02% |
211,574
+9,942
| +5% | +USD 135 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
640
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 2.91 M | 0.02% |
250,192
+16,696
| +7% | +USD 184 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
641
Progressive
PGR
USD 129 mil M
| USD 2.9 M | 0.02% |
40,151
-30,989
| -44% | -USD 2.23 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
642
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
| USD 2.9 M | 0.02% |
2,438
+621
| +34% | +USD 717 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
643
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2043 M
| USD 2.9 M | 0.02% |
113,725
-21,939
| -16% | -USD 546 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
644
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 2.9 M | 0.02% |
80,308
+35,145
| +78% | +USD 1.27 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
645
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 2.89 M | 0.02% |
30,401
-1,840
| -6% | -USD 159 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
646
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1382 M
| USD 2.89 M | 0.02% |
51,899
-23,285
| -31% | -USD 1.26 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
647
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 2.89 M | 0.02% |
52,676
+45
| +0.1% | +USD 2.39 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
648
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 2.88 M | 0.02% |
149,239
+17,863
| +14% | +USD 356 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
649
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
USD 222 M
| USD 2.87 M | 0.02% |
80,294
+79,958
| +23,797% | +USD 2.78 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
650
West Pharmaceutical
WST
USD 27.4 mil M
| USD 2.87 M | 0.02% |
19,070
+1,541
| +9% | +USD 224 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.