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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.02% |
61,540
+42,507
| +223% | +USD 1.9 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
602
Autodesk
ADSK
USD 51.2 mil M
| USD 3.13 M | 0.02% |
17,042
-2,957
| -15% | -USD 479 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
603
Block Inc
XYZ
USD 47 mil M
| USD 3.12 M | 0.02% |
49,824
-11,323
| -19% | -USD 724 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
604
ResMed
RMD
USD 34.6 mil M
| USD 3.11 M | 0.02% |
20,064
+1,470
| +8% | +USD 212 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
605
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1313 M
| USD 3.1 M | 0.02% |
115,942
-2,512
| -2% | -USD 66.3 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
AGN
606
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 3.08 M | 0.02% |
16,098
-2,882
| -15% | -USD 520 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
607
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
| USD 3.07 M | 0.02% |
148,243
-91,922
| -38% | -USD 1.93 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
608
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1129 M
| USD 3.07 M | 0.02% |
155,335
-11,732
| -7% | -USD 233 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
609
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6138 M
| USD 3.06 M | 0.02% |
37,570
+7,121
| +23% | +USD 572 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
610
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1775 M
| USD 3.05 M | 0.02% |
169,365
+2,766
| +2% | +USD 47.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
611
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1328 M
| USD 3.05 M | 0.02% |
66,116
+2,996
| +5% | +USD 131 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
612
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.04 M | 0.02% |
60,912
-9,301
| -13% | -USD 456 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
613
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 212 M
| USD 3.03 M | 0.02% |
60,471
-150
| -0.2% | -USD 7.25 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
614
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
USD 290 M
| USD 3.02 M | 0.02% |
92,779
+24,995
| +37% | +USD 789 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
615
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.4 mil M
| USD 3.02 M | 0.02% |
59,230
-665
| -1% | -USD 31.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
616
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1039 M
| USD 3.02 M | 0.02% |
174,987
+23,689
| +16% | +USD 392 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
617
Harley-Davidson
HOG
USD 2845 M
| USD 3.02 M | 0.02% |
81,049
+4,425
| +6% | +USD 165 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
618
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9141 M
| USD 3.02 M | 0.02% |
33,600
+20,863
| +164% | +USD 1.79 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBIE
619
Dejó de cotizar
WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
WBIE
| USD 3.02 M | 0.02% |
107,661
-15,576
| -13% | -USD 426 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
620
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 3.01 M | 0.02% |
11,710
+1,518
| +15% | +USD 359 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
621
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2869 M
| USD 3.01 M | 0.02% |
116,793
-368
| -0.3% | -USD 9.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
622
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6432 M
| USD 3 M | 0.02% |
60,048
-1,613
| -3% | -USD 74.9 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
623
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2311 M
| USD 3 M | 0.02% |
67,613
+22,248
| +49% | +USD 944 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
624
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2314 M
| USD 3 M | 0.02% |
124,887
+110,616
| +775% | +USD 2.46 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
625
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 3 M | 0.02% |
64,290
-65,795
| -51% | -USD 2.92 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.