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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388億
| US$313萬 | 0.02% |
61,540
+42,507
| +223% | +US$190萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
602
Autodesk
ADSK
US$522億
| US$313萬 | 0.02% |
17,042
-2,957
| -15% | -US$47.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
603
Block Inc
XYZ
US$455億
| US$312萬 | 0.02% |
49,824
-11,323
| -19% | -US$72.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
604
ResMed
RMD
US$327億
| US$311萬 | 0.02% |
20,064
+1,470
| +8% | +US$21.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
605
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9億
| US$310萬 | 0.02% |
115,942
-2,512
| -2% | -US$6.63萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
AGN
606
已下市
Allergan plc
AGN
| US$308萬 | 0.02% |
16,098
-2,882
| -15% | -US$52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
607
Kimco Realty
KIM
US$163億
| US$307萬 | 0.02% |
148,243
-91,922
| -38% | -US$193萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
608
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2億
| US$307萬 | 0.02% |
155,335
-11,732
| -7% | -US$23.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
609
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8億
| US$306萬 | 0.02% |
37,570
+7,121
| +23% | +US$57.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
610
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.2億
| US$305萬 | 0.02% |
169,365
+2,766
| +2% | +US$4.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
611
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$12.9億
| US$305萬 | 0.02% |
66,116
+2,996
| +5% | +US$13.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
612
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$304萬 | 0.02% |
60,912
-9,301
| -13% | -US$45.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
613
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.1億
| US$303萬 | 0.02% |
60,471
-150
| -0.2% | -US$7,251 |
2016 Q2
14個季度
|
|
614
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.89億
| US$302萬 | 0.02% |
92,779
+24,995
| +37% | +US$78.9萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
615
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$781億
| US$302萬 | 0.02% |
59,230
-665
| -1% | -US$3.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
616
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.3億
| US$302萬 | 0.02% |
174,987
+23,689
| +16% | +US$39.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
617
Harley-Davidson
HOG
US$32億
| US$302萬 | 0.02% |
81,049
+4,425
| +6% | +US$16.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
618
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.5億
| US$302萬 | 0.02% |
33,600
+20,863
| +164% | +US$179萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WBIE
619
已下市
WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
WBIE
| US$302萬 | 0.02% |
107,661
-15,576
| -13% | -US$42.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
620
已下市
Ansys
ANSS
| US$301萬 | 0.02% |
11,710
+1,518
| +15% | +US$35.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
621
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28億
| US$301萬 | 0.02% |
116,793
-368
| -0.3% | -US$9,204 |
2016 Q2
14個季度
|
|
622
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.1億
| US$300萬 | 0.02% |
60,048
-1,613
| -3% | -US$7.49萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
623
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1億
| US$300萬 | 0.02% |
67,613
+22,248
| +49% | +US$94.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
624
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$20.1億
| US$300萬 | 0.02% |
124,887
+110,616
| +775% | +US$246萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
625
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$138億
| US$300萬 | 0.02% |
64,290
-65,795
| -51% | -US$292萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。