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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$368억
| US$313만 | 0.02% |
61,540
+42,507
| +223% | +US$190만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
602
Autodesk
ADSK
US$507억
| US$313만 | 0.02% |
17,042
-2,957
| -15% | -US$47.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
603
Block Inc
XYZ
US$474억
| US$312만 | 0.02% |
49,824
-11,323
| -19% | -US$72.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
604
ResMed
RMD
US$345억
| US$311만 | 0.02% |
20,064
+1,470
| +8% | +US$21.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
605
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13.1억
| US$310만 | 0.02% |
115,942
-2,512
| -2% | -US$6.63만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
AGN
606
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$308만 | 0.02% |
16,098
-2,882
| -15% | -US$52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
607
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$307만 | 0.02% |
148,243
-91,922
| -38% | -US$193만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
608
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.1억
| US$307만 | 0.02% |
155,335
-11,732
| -7% | -US$23.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
609
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.4억
| US$306만 | 0.02% |
37,570
+7,121
| +23% | +US$57.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
610
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.7억
| US$305만 | 0.02% |
169,365
+2,766
| +2% | +US$4.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
611
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2억
| US$305만 | 0.02% |
66,116
+2,996
| +5% | +US$13.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
612
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$304만 | 0.02% |
60,912
-9,301
| -13% | -US$45.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
613
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.14억
| US$303만 | 0.02% |
60,471
-150
| -0.2% | -US$7.25천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
614
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.95억
| US$302만 | 0.02% |
92,779
+24,995
| +37% | +US$78.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
615
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$770억
| US$302만 | 0.02% |
59,230
-665
| -1% | -US$3.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
616
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.3억
| US$302만 | 0.02% |
174,987
+23,689
| +16% | +US$39.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
617
Harley-Davidson
HOG
US$28.3억
| US$302만 | 0.02% |
81,049
+4,425
| +6% | +US$16.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
618
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.4억
| US$302만 | 0.02% |
33,600
+20,863
| +164% | +US$179만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WBIE
619
상장폐지됨
WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
WBIE
| US$302만 | 0.02% |
107,661
-15,576
| -13% | -US$42.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
620
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$301만 | 0.02% |
11,710
+1,518
| +15% | +US$35.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
621
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.5억
| US$301만 | 0.02% |
116,793
-368
| -0.3% | -US$9.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
622
ARK Innovation ETF
ARKK
US$63억
| US$300만 | 0.02% |
60,048
-1,613
| -3% | -US$7.49만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
623
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23억
| US$300만 | 0.02% |
67,613
+22,248
| +49% | +US$94.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
624
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.4억
| US$300만 | 0.02% |
124,887
+110,616
| +775% | +US$246만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
625
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$300만 | 0.02% |
64,290
-65,795
| -51% | -US$292만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.