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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,02 % |
61.540
+42.507
| +223 % | +1,9 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
602
Autodesk
ADSK
51,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,02 % |
17.042
-2.957
| -15 % | -479.189 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
603
Block Inc
XYZ
47,4 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,02 % |
49.824
-11.323
| -19 % | -723.545 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
604
ResMed
RMD
34,5 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,02 % |
20.064
+1.470
| +8 % | +211.868 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
605
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
115.942
-2.512
| -2 % | -66.297 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
AGN
606
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 3,08 Mio. $ | 0,02 % |
16.098
-2.882
| -15 % | -519.902 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
607
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,02 % |
148.243
-91.922
| -38 % | -1,93 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
608
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,11 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,02 % |
155.335
-11.732
| -7 % | -232.818 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
609
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,02 % |
37.570
+7.121
| +23 % | +572.250 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
610
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,76 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,02 % |
169.365
+2.766
| +2 % | +47.471 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
611
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,02 % |
66.116
+2.996
| +5 % | +131.354 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
612
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,02 % |
60.912
-9.301
| -13 % | -455.979 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
613
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
| 3,03 Mio. $ | 0,02 % |
60.471
-150
| -0,2 % | -7.251 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
614
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
293 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
92.779
+24.995
| +37 % | +789.267 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
615
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,2 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
59.230
-665
| -1 % | -31.175 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
616
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,03 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
174.987
+23.689
| +16 % | +391.894 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
617
Harley-Davidson
HOG
2,82 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
81.049
+4.425
| +6 % | +164.725 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
618
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,09 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
33.600
+20.863
| +164 % | +1,79 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WBIE
619
Nicht mehr gelistet
WBI BullBear Rising Income 3000 ETF
WBIE
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
107.661
-15.576
| -13 % | -426.095 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
620
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 3,01 Mio. $ | 0,02 % |
11.710
+1.518
| +15 % | +359.089 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
621
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,02 % |
116.793
-368
| -0,3 % | -9.204 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
622
ARK Innovation ETF
ARKK
6,21 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,02 % |
60.048
-1.613
| -3 % | -74.948 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
623
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,02 % |
67.613
+22.248
| +49 % | +944.296 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
624
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,31 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,02 % |
124.887
+110.616
| +775 % | +2,46 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
625
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,02 % |
64.290
-65.795
| -51 % | -2,92 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .