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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Axon Enterprise
AXON
$321億
| $226万 | 0.02% |
30,859
+17,732
| +135% | +$112万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
752
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.8億
| $226万 | 0.02% |
53,888
+45,518
| +544% | +$184万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
753
Ameren
AEE
$296億
| $226万 | 0.02% |
29,358
-646
| -2% | -$4.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
754
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$20.6億
| $225万 | 0.02% |
16,903
-10,344
| -38% | -$144万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
755
STMicroelectronics
STM
$420億
| $225万 | 0.02% |
83,520
+46,429
| +125% | +$110万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
APTS
756
上場廃止
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| $224万 | 0.02% |
168,344
+29,740
| +21% | +$41.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
757
Floor & Decor
FND
$48.5億
| $224万 | 0.02% |
44,021
-12,078
| -22% | -$56.6万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
758
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$329億
| $223万 | 0.02% |
28,170
+7,856
| +39% | +$60.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FPL
759
上場廃止
FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
FPL
| $223万 | 0.02% |
238,585
+143,488
| +151% | +$125万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
760
National Grid
NGG
$816億
| $222万 | 0.02% |
40,070
-2,672
| -6% | -$13.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
761
Wheaton Precious Metals
WPM
$599億
| $222万 | 0.02% |
74,463
+90
| +0.1% | +$2,460 |
2016 Q2
14四半期
|
|
762
Motorola Solutions
MSI
$770億
| $221万 | 0.02% |
13,735
-11,073
| -45% | -$182万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
763
Boston Scientific
BSX
$645億
| $221万 | 0.02% |
48,905
-6,731
| -12% | -$28.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AFT
764
上場廃止
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.
AFT
| $220万 | 0.02% |
145,354
+8,256
| +6% | +$12.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
765
Toronto Dominion Bank
TD
$2019億
| $219万 | 0.02% |
39,045
+8,693
| +29% | +$49.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
766
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
$8262万
| $219万 | 0.02% |
66,161
+3,290
| +5% | +$10.5万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
767
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
$6185万
| $218万 | 0.02% |
81,024
+10,163
| +14% | +$26.4万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
768
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.49億
| $217万 | 0.02% |
93,072
+9,321
| +11% | +$21.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IBDL
769
上場廃止
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| $217万 | 0.02% |
85,825
+58,250
| +211% | +$147万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
770
H&R Block
HRB
$58.6億
| $217万 | 0.02% |
92,443
-605
| -0.7% | -$1.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
771
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
$5.18億
| $217万 | 0.02% |
67,746
-897
| -1% | -$2.73万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
772
Stanley Black & Decker
SWK
$143億
| $217万 | 0.02% |
13,070
+707
| +6% | +$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
773
Gabelli Equity Trust
GAB
$17.9億
| $217万 | 0.02% |
363,809
+13,907
| +4% | +$8.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
774
Guardant Health
GH
$226億
| $216万 | 0.01% |
27,645
+26,308
| +1,968% | +$190万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
775
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.8億
| $216万 | 0.01% |
70,364
-5,046
| -7% | -$14.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。