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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $204万 | 0.01% |
20,096
-40,885
| -67% | -$412万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
802
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$12.1億
| $203万 | 0.01% |
49,981
+6,817
| +16% | +$26.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
803
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$414億
| $203万 | 0.01% |
24,213
-30,972
| -56% | -$238万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
804
Artisan Partners
APAM
$23.4億
| $202万 | 0.01% |
62,526
-1,445
| -2% | -$4.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
805
Dollar Tree
DLTR
$234億
| $202万 | 0.01% |
21,461
+987
| +5% | +$10.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
806
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $202万 | 0.01% |
13,646
+6,926
| +103% | +$105万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
807
Starwood Property Trust
STWD
$45.1億
| $201万 | 0.01% |
80,744
-2,999
| -4% | -$7.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BDCS
808
上場廃止
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com
BDCS
| $200万 | 0.01% |
98,087
-1,277
| -1% | -$2.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
809
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.45億
| $200万 | 0.01% |
68,405
+1,088
| +2% | +$3.16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
810
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
$9826万
| $200万 | 0.01% |
38,876
-1,905
| -5% | -$9.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
811
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.8億
| $200万 | 0.01% |
77,282
+33,772
| +78% | +$86.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
812
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $199万 | 0.01% |
91,134
+25,183
| +38% | +$54.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
813
上場廃止
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| $199万 | 0.01% |
26,369
+4,205
| +19% | +$29.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
814
Gentex
GNTX
$44.8億
| $198万 | 0.01% |
68,375
-4,150
| -6% | -$11.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
815
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
$9738万
| $198万 | 0.01% |
9,638
-1,297
| -12% | -$28.6万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
816
SBA Communications
SBAC
$192億
| $198万 | 0.01% |
8,209
+1,687
| +26% | +$40万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
817
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $198万 | 0.01% |
36,100
+2,834
| +9% | +$15.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
818
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
$8.17億
| $198万 | 0.01% |
103,439
+5,446
| +6% | +$10.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
819
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
| $197万 | 0.01% |
37,841
+11,530
| +44% | +$60.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
820
Novo Nordisk
NVO
$1737億
| $197万 | 0.01% |
67,962
+3,588
| +6% | +$9.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
821
Integra LifeSciences
IART
$10.4億
| $196万 | 0.01% |
33,610
+243
| +0.7% | +$1.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
822
Avery Dennison
AVY
$135億
| $196万 | 0.01% |
14,967
+8,846
| +145% | +$112万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
XLNX
823
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $196万 | 0.01% |
19,973
-9,251
| -32% | -$86.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
824
HEICO Corp
HEI
$427億
| $195万 | 0.01% |
17,089
-417
| -2% | -$5.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
825
Genuine Parts
GPC
$170億
| $195万 | 0.01% |
18,347
+1,523
| +9% | +$15.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。