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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$204만 | 0.01% |
20,096
-40,885
| -67% | -US$412만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
802
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12.1억
| US$203만 | 0.01% |
49,981
+6,817
| +16% | +US$26.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
803
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$414억
| US$203만 | 0.01% |
24,213
-30,972
| -56% | -US$238만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
804
Artisan Partners
APAM
US$23.4억
| US$202만 | 0.01% |
62,526
-1,445
| -2% | -US$4.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
805
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| US$202만 | 0.01% |
21,461
+987
| +5% | +US$10.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
806
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$202만 | 0.01% |
13,646
+6,926
| +103% | +US$105만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
807
Starwood Property Trust
STWD
US$45.1억
| US$201만 | 0.01% |
80,744
-2,999
| -4% | -US$7.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BDCS
808
상장폐지됨
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com
BDCS
| US$200만 | 0.01% |
98,087
-1,277
| -1% | -US$2.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
809
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.45억
| US$200만 | 0.01% |
68,405
+1,088
| +2% | +US$3.16만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
810
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$9826만
| US$200만 | 0.01% |
38,876
-1,905
| -5% | -US$9.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
811
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.8억
| US$200만 | 0.01% |
77,282
+33,772
| +78% | +US$86.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
812
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$199만 | 0.01% |
91,134
+25,183
| +38% | +US$54.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
813
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$199만 | 0.01% |
26,369
+4,205
| +19% | +US$29.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
814
Gentex
GNTX
US$44.8억
| US$198만 | 0.01% |
68,375
-4,150
| -6% | -US$11.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
815
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9738만
| US$198만 | 0.01% |
9,638
-1,297
| -12% | -US$28.6만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
816
SBA Communications
SBAC
US$192억
| US$198만 | 0.01% |
8,209
+1,687
| +26% | +US$40만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
817
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$198만 | 0.01% |
36,100
+2,834
| +9% | +US$15.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
818
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.17억
| US$198만 | 0.01% |
103,439
+5,446
| +6% | +US$10.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
819
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$197만 | 0.01% |
37,841
+11,530
| +44% | +US$60.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
820
Novo Nordisk
NVO
US$1737억
| US$197만 | 0.01% |
67,962
+3,588
| +6% | +US$9.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
821
Integra LifeSciences
IART
US$10.4억
| US$196만 | 0.01% |
33,610
+243
| +0.7% | +US$1.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
822
Avery Dennison
AVY
US$135억
| US$196만 | 0.01% |
14,967
+8,846
| +145% | +US$112만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
XLNX
823
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$196만 | 0.01% |
19,973
-9,251
| -32% | -US$86.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
824
HEICO Corp
HEI
US$427억
| US$195만 | 0.01% |
17,089
-417
| -2% | -US$5.13만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
825
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$195만 | 0.01% |
18,347
+1,523
| +9% | +US$15.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.