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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.8억
| US$214만 | 0.01% |
56,806
+11,953
| +27% | +US$44만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
777
Public Storage
PSA
US$564억
| US$214만 | 0.01% |
10,040
+637
| +7% | +US$14.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
778
NovoCure
NVCR
US$18.3억
| US$213만 | 0.01% |
25,314
-9,542
| -27% | -US$77만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
779
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$1.7억
| US$212만 | 0.01% |
24,781
-1,010
| -4% | -US$8.22만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
780
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.01억
| US$212만 | 0.01% |
63,713
+10,149
| +19% | +US$33.8만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
781
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$211만 | 0.01% |
52,600
-5,070
| -9% | -US$18.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
782
Seagate
STX
US$1535억
| US$211만 | 0.01% |
35,404
-3,549
| -9% | -US$20.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
783
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$210만 | 0.01% |
118,996
+3,191
| +3% | +US$5.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
784
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.8억
| US$210만 | 0.01% |
75,278
+6,853
| +10% | +US$19만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
785
Tyler Technologies
TYL
US$154억
| US$210만 | 0.01% |
6,990
+1,080
| +18% | +US$30.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
786
NetApp
NTAP
US$412억
| US$209만 | 0.01% |
33,575
-2,474
| -7% | -US$14.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
787
Unilever
UL
US$1405억
| US$209만 | 0.01% |
32,475
-4,549
| -12% | -US$30.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
788
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$209만 | 0.01% |
13,937
-2,445
| -15% | -US$32.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
789
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.7억
| US$208만 | 0.01% |
36,527
+2,208
| +6% | +US$12.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
790
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.46억
| US$208만 | 0.01% |
37,782
+12,588
| +50% | +US$66.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
791
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$3.69억
| US$207만 | 0.01% |
99,427
+69,596
| +233% | +US$145만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
792
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$206만 | 0.01% |
53,579
+8,681
| +19% | +US$32.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
793
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37억
| US$206만 | 0.01% |
27,960
-2,712
| -9% | -US$19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
794
Lamb Weston
LW
US$74.1억
| US$205만 | 0.01% |
23,862
+2,868
| +14% | +US$23.1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
795
Aon
AON
US$629억
| US$205만 | 0.01% |
9,836
-190
| -2% | -US$3.76만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
796
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$205만 | 0.01% |
51,602
+7,006
| +16% | +US$27.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
797
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$205만 | 0.01% |
191,549
+25,166
| +15% | +US$26.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
798
Copart
CPRT
US$258억
| US$204만 | 0.01% |
90,032
-63,572
| -41% | -US$136만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
799
DexCom
DXCM
US$324억
| US$204만 | 0.01% |
37,352
+27,480
| +278% | +US$130만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
800
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$204만 | 0.01% |
40,725
-42,498
| -51% | -US$213만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.