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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$195만 | 0.01% |
80,165
+8,841
| +12% | +US$20.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
827
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$195만 | 0.01% |
14,567
-3,297
| -18% | -US$38.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
828
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$195만 | 0.01% |
19,504
-2,414
| -11% | -US$22.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
829
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$194만 | 0.01% |
32,877
-3,047
| -8% | -US$18.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
830
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.3억
| US$194만 | 0.01% |
41,390
+1,526
| +4% | +US$6.84만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
831
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$194만 | 0.01% |
29,096
+4,140
| +17% | +US$27.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
832
Huntington Bancshares
HBAN
US$314억
| US$194만 | 0.01% |
128,522
-1,617
| -1% | -US$2.37만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
833
NeoGenomics
NEO
US$21.4억
| US$194만 | 0.01% |
66,206
+63,494
| +2,341% | +US$151만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
834
Republic Services
RSG
US$713억
| US$194만 | 0.01% |
21,551
+2,676
| +14% | +US$23.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
835
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.6억
| US$193만 | 0.01% |
43,974
-98,244
| -69% | -US$412만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
836
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.95억
| US$193만 | 0.01% |
24,896
+4,169
| +20% | +US$31.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
837
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9억
| US$193만 | 0.01% |
39,368
+9,068
| +30% | +US$43.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
838
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$192만 | 0.01% |
24,443
+8,794
| +56% | +US$69.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
839
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.66억
| US$192만 | 0.01% |
34,351
+10,922
| +47% | +US$59.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
840
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.16억
| US$191만 | 0.01% |
68,561
-169,995
| -71% | -US$459만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
841
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
US$5642만
| US$191만 | 0.01% |
19,991
+2,558
| +15% | +US$24.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
842
Dover
DOV
US$266억
| US$191만 | 0.01% |
16,595
-7,177
| -30% | -US$76.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
843
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9억
| US$190만 | 0.01% |
27,362
-8,502
| -24% | -US$56.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
844
Idexx Laboratories
IDXX
US$440억
| US$190만 | 0.01% |
7,272
-351
| -5% | -US$9.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
845
Expedia Group
EXPE
US$361억
| US$189만 | 0.01% |
17,506
-537
| -3% | -US$6.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
846
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$189만 | 0.01% |
33,480
+3,430
| +11% | +US$18.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
847
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.1억
| US$189만 | 0.01% |
105,189
+90,102
| +597% | +US$160만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
848
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$188만 | 0.01% |
47,939
+42,973
| +865% | +US$169만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
849
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$188만 | 0.01% |
14,755
+743
| +5% | +US$8.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IVH
850
상장폐지됨
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| US$188만 | 0.01% |
134,910
+56,750
| +73% | +US$76.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.