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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6억
| US$174만 | 0.01% |
73,904
-541
| -0.7% | -US$1.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
877
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$174만 | 0.01% |
45,659
+23,008
| +102% | +US$84.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
878
Bank of Montreal
BMO
US$1164억
| US$174만 | 0.01% |
22,450
+95
| +0.4% | +US$7.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
879
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$174만 | 0.01% |
65,473
+30,755
| +89% | +US$77.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
880
State Street
STT
US$458억
| US$174만 | 0.01% |
21,950
-59
| -0.3% | -US$4.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
881
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.6억
| US$173만 | 0.01% |
105,674
+4,753
| +5% | +US$7.66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
882
Universal Display
OLED
US$37.7억
| US$173만 | 0.01% |
8,389
+4,092
| +95% | +US$77.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
883
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.78억
| US$173만 | 0.01% |
48,717
+15,582
| +47% | +US$54.2만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
884
iQIYI
IQ
US$8.89억
| US$173만 | 0.01% |
81,772
+18,685
| +30% | +US$34.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
885
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.8억
| US$172만 | 0.01% |
44,547
-959
| -2% | -US$3.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
886
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
US$2.93억
| US$171만 | 0.01% |
186,138
+44,317
| +31% | +US$39.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
887
Macy's
M
US$61.1억
| US$171만 | 0.01% |
100,380
+32,938
| +49% | +US$51.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
888
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$171만 | 0.01% |
54,948
+18,903
| +52% | +US$56.9만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
889
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.82억
| US$171만 | 0.01% |
110,804
-9,300
| -8% | -US$13.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
890
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144억
| US$170만 | 0.01% |
15,372
-3,196
| -17% | -US$35.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
891
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2억
| US$170만 | 0.01% |
32,504
-1,500
| -4% | -US$7.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
892
Nordson
NDSN
US$182억
| US$170만 | 0.01% |
10,432
+2,399
| +30% | +US$37.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
893
Markel Group
MKL
US$233억
| US$169만 | 0.01% |
1,478
+87
| +6% | +US$9.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
894
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$169만 | 0.01% |
55,961
-3,379
| -6% | -US$9.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
895
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$169만 | 0.01% |
34,406
-96,694
| -74% | -US$461만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
896
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.3억
| US$169만 | 0.01% |
134,925
-2,570
| -2% | -US$3.13만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
897
People Inc
PPLI
US$29.3억
| US$169만 | 0.01% |
37,920
+3,318
| +10% | +US$13.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
898
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$169만 | 0.01% |
8,191
+397
| +5% | +US$7.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IBCD
899
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCD
| US$168만 | 0.01% |
68,596
+5,656
| +9% | +US$13.9만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
900
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3억
| US$168만 | 0.01% |
45,113
-808
| -2% | -US$2.94만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.