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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9억
| US$168만 | 0.01% |
33,289
+6,629
| +25% | +US$33.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
902
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.8억
| US$168만 | 0.01% |
55,691
+10,661
| +24% | +US$31.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
903
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$168만 | 0.01% |
11,059
-465
| -4% | -US$6.19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
904
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$167만 | 0.01% |
90,153
+49,463
| +122% | +US$85.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
905
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.88억
| US$167만 | 0.01% |
73,647
-2,524
| -3% | -US$5.59만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
906
Uber
UBER
US$1408억
| US$167만 | 0.01% |
56,056
+5,146
| +10% | +US$15.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
907
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.8억
| US$167만 | 0.01% |
4,500
+1,945
| +76% | +US$68.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
908
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$166만 | 0.01% |
26,488
-1,693
| -6% | -US$10.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
909
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.16억
| US$166만 | 0.01% |
85,504
+16,362
| +24% | +US$31.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
910
Molson Coors Class B
TAP
US$75억
| US$166만 | 0.01% |
30,716
+5,560
| +22% | +US$29.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
911
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| US$165만 | 0.01% |
47,961
-3,518
| -7% | -US$12.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
912
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$165만 | 0.01% |
15,874
-1,031
| -6% | -US$10.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
913
Capital One
COF
US$1237억
| US$165만 | 0.01% |
16,050
-10,820
| -40% | -US$104만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
914
Lumentum
LITE
US$745억
| US$165만 | 0.01% |
20,803
+13,728
| +194% | +US$89.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
915
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$164만 | 0.01% |
25,409
-3,110
| -11% | -US$21.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
916
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$164만 | 0.01% |
13,604
+2,251
| +20% | +US$27.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IPHI
917
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$164만 | 0.01% |
22,152
-18,664
| -46% | -US$128만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TWO
918
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$164만 | 0.01% |
27,981
-1,045
| -4% | -US$5.92만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
919
Okta
OKTA
US$339억
| US$163만 | 0.01% |
14,167
-1,590
| -10% | -US$18.3만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
920
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.62억
| US$163만 | 0.01% |
55,865
-5,340
| -9% | -US$15.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
921
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$162만 | 0.01% |
36,523
+324
| +0.9% | +US$1.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
922
Thomson Reuters
TRI
US$489억
| US$162만 | 0.01% |
21,499
-5,480
| -20% | -US$39.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IBDM
923
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$162만 | 0.01% |
65,034
+28,571
| +78% | +US$71.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
924
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$162만 | 0.01% |
47,207
-1,182
| -2% | -US$3.42만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
925
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$162만 | 0.01% |
24,679
-16,759
| -40% | -US$104만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.