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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$162만 | 0.01% |
11,079
-145
| -1% | -US$2.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
927
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$161만 | 0.01% |
34,449
+7,612
| +28% | +US$35.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
928
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.1억
| US$161만 | 0.01% |
53,714
+17,874
| +50% | +US$52.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
929
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$160만 | 0.01% |
27,045
+217
| +0.8% | +US$1.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
930
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.8억
| US$160만 | 0.01% |
66,449
+613
| +0.9% | +US$1.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
931
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
| US$159만 | 0.01% |
61,814
+2,000
| +3% | +US$5.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
932
상장폐지됨
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$159만 | 0.01% |
115,473
+4,903
| +4% | +US$6.63만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
933
Regions Financial
RF
US$237억
| US$159만 | 0.01% |
92,448
-6,129
| -6% | -US$10.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
934
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$158만 | 0.01% |
62,073
+57,606
| +1,290% | +US$145만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.2억
| US$158만 | 0.01% |
112,828
-570
| -0.5% | -US$7.97천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
936
Booz Allen Hamilton
BAH
US$90.2억
| US$158만 | 0.01% |
22,151
-892
| -4% | -US$6.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
937
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8억
| US$157만 | 0.01% |
32,885
-542
| -2% | -US$2.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
938
Teledyne Technologies
TDY
US$293억
| US$157만 | 0.01% |
4,543
-690
| -13% | -US$23.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
939
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51억
| US$157만 | 0.01% |
56,429
+16,600
| +42% | +US$46만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
940
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.38억
| US$157만 | 0.01% |
29,715
+13,503
| +83% | +US$71.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
941
Sony
SONY
US$1472억
| US$157만 | 0.01% |
115,130
-2,235
| -2% | -US$2.79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
942
Fortinet
FTNT
US$1254억
| US$156만 | 0.01% |
73,265
-8,505
| -10% | -US$16만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
943
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$156만 | 0.01% |
33,312
-1,718
| -5% | -US$7.74만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
944
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$156만 | 0.01% |
122,992
+6,080
| +5% | +US$8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
945
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.4억
| US$155만 | 0.01% |
29,304
+504
| +2% | +US$2.57만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
946
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$109억
| US$155만 | 0.01% |
38,382
-12,642
| -25% | -US$48.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
947
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$154만 | 0.01% |
88,610
+60,506
| +215% | +US$105만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
948
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8492만
| US$153만 | 0.01% |
29,559
-4,435
| -13% | -US$22.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
949
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$153만 | 0.01% |
10,646
+377
| +4% | +US$5.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
950
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$153만 | 0.01% |
17,560
-312
| -2% | -US$2.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.