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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
| US$ 1,62 mi | 0,01% |
11.079
-145
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
927
Deslistada
Eaton Vance Corp.
EV
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
34.449
+7.612
| +28% | +US$ 352 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
928
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,47 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
53.714
+17.874
| +50% | +US$ 521 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
929
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
27.045
+217
| +0,8% | +US$ 13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
930
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$ 1,49 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
66.449
+613
| +0,9% | +US$ 14,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
931
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,05 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
61.814
+2.000
| +3% | +US$ 51 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
932
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
115.473
+4.903
| +4% | +US$ 66,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
933
Regions Financial
RF
US$ 23,9 bi
| US$ 1,59 mi | 0,01% |
92.448
-6.129
| -6% | -US$ 101 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
934
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
62.073
+57.606
| +1.290% | +US$ 1,45 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
935
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,22 bi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
112.828
-570
| -0,5% | -US$ 7,97 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
936
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,95 bi
| US$ 1,58 mi | 0,01% |
22.151
-892
| -4% | -US$ 63,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
937
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,99 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
32.885
-542
| -2% | -US$ 25,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
938
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,6 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
4.543
-690
| -13% | -US$ 232 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
939
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 251 mi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
56.429
+16.600
| +42% | +US$ 460 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
940
iShares CMBS ETF
CMBS
US$ 436 mi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
29.715
+13.503
| +83% | +US$ 717 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
941
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
115.130
-2.235
| -2% | -US$ 27,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
942
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
73.265
-8.505
| -10% | -US$ 160 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
943
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
33.312
-1.718
| -5% | -US$ 77,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
944
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 1,56 mi | 0,01% |
122.992
+6.080
| +5% | +US$ 80 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
945
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,33 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
29.304
+504
| +2% | +US$ 25,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
946
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 11 bi
| US$ 1,55 mi | 0,01% |
38.382
-12.642
| -25% | -US$ 481 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
947
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
88.610
+60.506
| +215% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
948
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$ 85 mi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
29.559
-4.435
| -13% | -US$ 221 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
949
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
10.646
+377
| +4% | +US$ 54 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
950
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
17.560
-312
| -2% | -US$ 26,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.