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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,56 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
33.263
+3.190
| +11% | +US$ 142 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
977
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,4 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
62.299
+43.058
| +224% | +US$ 798 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
978
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,38 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
14.441
-935
| -6% | -US$ 94,9 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
979
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
2.606
+353
| +16% | +US$ 193 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
980
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,55 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
17.713
+5.291
| +43% | +US$ 358 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
981
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,22 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
1.002
-69
| -6% | -US$ 102 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
982
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 2,02 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
11.263
-974
| -8% | -US$ 98,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
983
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
28.172
-3.408
| -11% | -US$ 181 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
984
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,24 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
25.308
-136.184
| -84% | -US$ 7,56 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
985
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
US$ 30,8 mi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
40.442
-1.873
| -4% | -US$ 64 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
986
Deslistada
Amedisys
AMED
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
8.626
+5.896
| +216% | +US$ 877 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
987
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
13.171
+1.154
| +10% | +US$ 131 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
988
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
58.580
-16.236
| -22% | -US$ 342 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
989
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 483 mi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
94.324
-3.065
| -3% | -US$ 44,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
990
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$ 419 mi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
15.439
+233
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
991
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
57.072
+458
| +0,8% | +US$ 11 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
992
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,5 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
4.715
+331
| +8% | +US$ 105 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
993
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,6 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
11.578
+1.398
| +14% | +US$ 170 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
994
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 756 mi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
33.635
+33.521
| +29.404% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
WBIN
995
Deslistada
WBI BullBear Trend Switch US Total Return ETF
WBIN
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
72.149
-17.718
| -20% | -US$ 360 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
996
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,75 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
47.826
+9.826
| +26% | +US$ 290 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GWPH
997
Deslistada
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
13.509
+7.925
| +142% | +US$ 889 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
998
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
47.027
+7.100
| +18% | +US$ 213 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
999
Bread Financial
BFH
US$ 4,02 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
15.644
+10.084
| +181% | +US$ 891 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1000
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
42.006
+41.714
| +14.286% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.