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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITB-Symbol
976
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,56 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,01 %
33.263
+3.190
+11 % +142.340 $
2016 Q2
14 Quartale
PAAS-Symbol
977
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,01 %
62.299
+43.058
+224 % +797.581 $
2016 Q2
14 Quartale
SYSB-Symbol
978
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,38 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,01 %
14.441
-935
-6 % -94.853 $
2018 Q1
7 Quartale
TDG-Symbol
979
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
2.606
+353
+16 % +193.209 $
2016 Q2
14 Quartale
CRUS-Symbol
980
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
17.713
+5.291
+43 % +358.442 $
2016 Q2
14 Quartale
WFC.PRL-Symbol
981
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,22 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,01 %
1.002
-69
-6 % -101.877 $
2016 Q2
14 Quartale
SRPT-Symbol
982
Sarepta Therapeutics
SRPT
2,02 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,01 %
11.263
-974
-8 % -98.307 $
2016 Q2
14 Quartale
AIG-Symbol
983
American International
AIG
42,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,01 %
28.172
-3.408
-11 % -180.575 $
2016 Q2
14 Quartale
IYC-Symbol
984
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,01 %
25.308
-136.184
-84 % -7,56 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
RFFC-Symbol
985
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
30,8 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,01 %
40.442
-1.873
-4 % -63.961 $
2017 Q1
11 Quartale
AMED-Symbol
986
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
1,44 Mio. $ 0,01 %
8.626
+5.896
+216 % +876.900 $
2016 Q2
14 Quartale
DRI-Symbol
987
Darden Restaurants
DRI
24,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,01 %
13.171
+1.154
+10 % +130.989 $
2016 Q2
14 Quartale
HAL-Symbol
988
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
58.580
-16.236
-22 % -342.229 $
2016 Q2
14 Quartale
AVK-Symbol
989
Advent Convertible and Income Fund
AVK
483 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
94.324
-3.065
-3 % -44.699 $
2016 Q2
14 Quartale
AIVL-Symbol
990
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,01 %
15.439
+233
+2 % +20.788 $
2016 Q2
14 Quartale
FGD-Symbol
991
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,58 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
57.072
+458
+0,8 % +10.996 $
2016 Q2
14 Quartale
ESS-Symbol
992
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
4.715
+331
+8 % +104.567 $
2016 Q2
14 Quartale
TTWO-Symbol
993
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
11.578
+1.398
+14 % +170.200 $
2016 Q2
14 Quartale
DTH-Symbol
994
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
756 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
33.635
+33.521
+29.404 % +1,36 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
WBIN
995
Nicht mehr gelistet
WBI BullBear Trend Switch US Total Return ETF
WBIN
1,41 Mio. $ 0,01 %
72.149
-17.718
-20 % -359.551 $
2019 Q3
1 Quartal
HYMB-Symbol
996
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,75 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
47.826
+9.826
+26 % +289.976 $
2016 Q2
14 Quartale
GWPH
997
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
1,41 Mio. $ 0,01 %
13.509
+7.925
+142 % +888.639 $
2016 Q2
14 Quartale
SPTS-Symbol
998
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
47.027
+7.100
+18 % +212.920 $
2016 Q2
14 Quartale
BFH-Symbol
999
Bread Financial
BFH
4,02 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
15.644
+10.084
+181 % +890.677 $
2016 Q2
14 Quartale
FLQM-Symbol
1000
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,01 %
42.006
+41.714
+14.286 % +1,35 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
38 39
40
41 42

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .