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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
21.246
+20.049
| +1.675 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1002
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,35 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
41.799
-20.253
| -33 % | -653.220 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1003
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,01 % |
45.436
-80.573
| -64 % | -2,52 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1004
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
43.013
+2.599
| +6 % | +82.104 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1005
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
558 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
28.926
+4.469
| +18 % | +208.494 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1006
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
537 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
120.498
+3.852
| +3 % | +43.607 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1007
CBRE Group
CBRE
39 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
22.476
+3.370
| +18 % | +186.648 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1008
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
20.642
-242
| -1 % | -15.373 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1009
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
313 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
59.048
+12.087
| +26 % | +278.202 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1010
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
21.468
+2.921
| +16 % | +180.441 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1011
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
39.507
+3.756
| +11 % | +125.264 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1012
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
17.040
-1.288
| -7 % | -97.128 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1013
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,72 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
91.375
-57.532
| -39 % | -858.280 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1014
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
28.637
+859
| +3 % | +41.645 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1015
Robert Half
RHI
3,55 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
21.502
-2.790
| -11 % | -161.978 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1016
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
21.816
+1.218
| +6 % | +75.278 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1017
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
72.375
-62.155
| -46 % | -1,18 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BKI
1018
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
20.956
+1.392
| +7 % | +86.186 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1019
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
273 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
50.731
-3.851
| -7 % | -99.241 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1020
Americold
COLD
4,01 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
38.383
+5.816
| +18 % | +214.000 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1021
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
23.095
-2.335
| -9 % | -135.782 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1022
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
176 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
50.186
+18.093
| +56 % | +471.549 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
1023
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
19.348
+1.218
| +7 % | +81.676 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1024
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
97.657
+5.562
| +6 % | +74.305 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1025
Erie Indemnity
ERIE
12,8 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
8.028
-40
| -0,5 % | -7.063 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .