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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Synaptics
SYNA
$46.7億
| $140万 | 0.01% |
21,246
+20,049
| +1,675% | +$106万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1002
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$13.5億
| $139万 | 0.01% |
41,799
-20,253
| -33% | -$65.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1003
Ally Financial
ALLY
$118億
| $139万 | 0.01% |
45,436
-80,573
| -64% | -$252万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1004
iShares US Energy ETF
IYE
$18.1億
| $138万 | 0.01% |
43,013
+2,599
| +6% | +$8.21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1005
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
$5.58億
| $138万 | 0.01% |
28,926
+4,469
| +18% | +$20.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1006
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
$5.37億
| $138万 | 0.01% |
120,498
+3,852
| +3% | +$4.36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1007
CBRE Group
CBRE
$391億
| $138万 | 0.01% |
22,476
+3,370
| +18% | +$18.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1008
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $137万 | 0.01% |
20,642
-242
| -1% | -$1.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1009
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
$3.13億
| $137万 | 0.01% |
59,048
+12,087
| +26% | +$27.8万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1010
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$217億
| $137万 | 0.01% |
21,468
+2,921
| +16% | +$18万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
1011
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.4億
| $137万 | 0.01% |
39,507
+3,756
| +11% | +$12.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1012
Cooper Companies
COO
$112億
| $137万 | 0.01% |
17,040
-1,288
| -7% | -$9.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1013
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
$17.2億
| $137万 | 0.01% |
91,375
-57,532
| -39% | -$85.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1014
A.O. Smith
AOS
$81.1億
| $136万 | 0.01% |
28,637
+859
| +3% | +$4.16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1015
Robert Half
RHI
$35.5億
| $136万 | 0.01% |
21,502
-2,790
| -11% | -$16.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1016
Cognizant
CTSH
$313億
| $135万 | 0.01% |
21,816
+1,218
| +6% | +$7.53万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1017
Tractor Supply
TSCO
$170億
| $135万 | 0.01% |
72,375
-62,155
| -46% | -$118万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BKI
1018
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $135万 | 0.01% |
20,956
+1,392
| +7% | +$8.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1019
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
$2.73億
| $135万 | 0.01% |
50,731
-3,851
| -7% | -$9.9万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1020
Americold
COLD
$40.1億
| $135万 | 0.01% |
38,383
+5,816
| +18% | +$21.4万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1021
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$178億
| $134万 | 0.01% |
23,095
-2,335
| -9% | -$13.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1022
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
$1.76億
| $134万 | 0.01% |
50,186
+18,093
| +56% | +$47.2万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1023
Cadence Design Systems
CDNS
$898億
| $134万 | 0.01% |
19,348
+1,218
| +7% | +$8.17万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1024
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
$2.81億
| $134万 | 0.01% |
97,657
+5,562
| +6% | +$7.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1025
Erie Indemnity
ERIE
$128億
| $133万 | 0.01% |
8,028
-40
| -0.5% | -$7,063 |
2017 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。