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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Jacobs Solutions
J
$167億
| $128万 | 0.01% |
17,252
+9,997
| +138% | +$75.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1052
Generac Holdings
GNRC
$120億
| $128万 | 0.01% |
12,730
-488
| -4% | -$4.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1053
Suncor Energy
SU
$924億
| $128万 | 0.01% |
38,947
+769
| +2% | +$2.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LPT
1054
上場廃止
Liberty Property Trust
LPT
| $128万 | 0.01% |
21,227
+5,057
| +31% | +$29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1055
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
$2.54億
| $127万 | 0.01% |
159,373
+6,239
| +4% | +$4.96万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1056
Evergy
EVRG
$192億
| $127万 | 0.01% |
19,546
-6,268
| -24% | -$40万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1057
New Oriental
EDU
$92.2億
| $127万 | 0.01% |
10,484
+415
| +4% | +$4.96万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1058
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
$2.11億
| $126万 | 0.01% |
23,652
+3,835
| +19% | +$20.4万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
1059
Hawkins
HWKN
$27.2億
| $126万 | 0.01% |
55,054
+29,240
| +113% | +$61.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1060
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.5億
| $126万 | 0.01% |
24,897
+12,978
| +109% | +$62.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1061
abrdn Life Sciences Investors
HQL
$5.45億
| $126万 | 0.01% |
72,236
+4,338
| +6% | +$7.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1062
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
$1.59億
| $126万 | 0.01% |
61,294
+14,299
| +30% | +$29.3万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1063
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.54億
| $125万 | 0.01% |
39,534
+1,195
| +3% | +$3.82万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1064
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$109億
| $125万 | 0.01% |
35,640
+1,750
| +5% | +$5.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1065
STAG Industrial
STAG
$70.3億
| $125万 | 0.01% |
39,625
-853
| -2% | -$2.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1066
Steel Dynamics
STLD
$355億
| $125万 | 0.01% |
36,761
-1,247
| -3% | -$3.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1067
Euronet Worldwide
EEFT
$24.7億
| $125万 | 0.01% |
7,927
+4,556
| +135% | +$68.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1068
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11億
| $125万 | 0.01% |
65,764
-4,578
| -7% | -$8.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1069
Tanger
SKT
$40.6億
| $124万 | 0.01% |
84,493
+5,689
| +7% | +$8.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1070
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.5億
| $124万 | 0.01% |
51,346
+249
| +0.5% | +$5,416 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1071
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$167億
| $124万 | 0.01% |
41,467
-3,258
| -7% | -$9.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1072
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$20.9億
| $123万 | 0.01% |
36,785
+7,228
| +24% | +$23万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1073
Diamondback Energy
FANG
$563億
| $123万 | 0.01% |
13,270
+10,656
| +408% | +$88.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1074
HSBC
HSBC
$3211億
| $123万 | 0.01% |
31,530
+1,966
| +7% | +$7.46万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1075
Fortune Brands Innovations
FBIN
$48.9億
| $123万 | 0.01% |
22,000
+1,512
| +7% | +$7.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。