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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Jacobs Solutions
J
USD 16.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
17,252
+9,997
| +138% | +USD 757 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1052
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
12,730
-488
| -4% | -USD 45.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1053
Suncor Energy
SU
USD 92.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
38,947
+769
| +2% | +USD 24 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LPT
1054
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 1.28 M | 0.01% |
21,227
+5,057
| +31% | +USD 290 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1055
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
USD 254 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
159,373
+6,239
| +4% | +USD 49.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1056
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
19,546
-6,268
| -24% | -USD 400 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1057
New Oriental
EDU
USD 9224 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
10,484
+415
| +4% | +USD 49.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1058
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
USD 211 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
23,652
+3,835
| +19% | +USD 204 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
1059
Hawkins
HWKN
USD 2720 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
55,054
+29,240
| +113% | +USD 619 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1060
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2249 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
24,897
+12,978
| +109% | +USD 623 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1061
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 545 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
72,236
+4,338
| +6% | +USD 71.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1062
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
USD 159 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
61,294
+14,299
| +30% | +USD 293 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1063
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 854 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
39,534
+1,195
| +3% | +USD 38.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1064
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
35,640
+1,750
| +5% | +USD 58.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1065
STAG Industrial
STAG
USD 7030 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
39,625
-853
| -2% | -USD 26.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1066
Steel Dynamics
STLD
USD 35.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
36,761
-1,247
| -3% | -USD 39.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1067
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2466 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
7,927
+4,556
| +135% | +USD 688 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1068
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1098 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
65,764
-4,578
| -7% | -USD 84.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1069
Tanger
SKT
USD 4055 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
84,493
+5,689
| +7% | +USD 89 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1070
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1551 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
51,346
+249
| +0.5% | +USD 5.42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1071
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
41,467
-3,258
| -7% | -USD 97.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1072
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2089 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
36,785
+7,228
| +24% | +USD 230 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1073
Diamondback Energy
FANG
USD 56.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
13,270
+10,656
| +408% | +USD 885 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1074
HSBC
HSBC
USD 321 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
31,530
+1,966
| +7% | +USD 74.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1075
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4888 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
22,000
+1,512
| +7% | +USD 79.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.