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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Jacobs Solutions
J
US$174億
| US$128萬 | 0.01% |
17,252
+9,997
| +138% | +US$75.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1052
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$128萬 | 0.01% |
12,730
-488
| -4% | -US$4.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1053
Suncor Energy
SU
US$891億
| US$128萬 | 0.01% |
38,947
+769
| +2% | +US$2.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LPT
1054
已下市
Liberty Property Trust
LPT
| US$128萬 | 0.01% |
21,227
+5,057
| +31% | +US$29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1055
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.62億
| US$127萬 | 0.01% |
159,373
+6,239
| +4% | +US$4.96萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1056
Evergy
EVRG
US$197億
| US$127萬 | 0.01% |
19,546
-6,268
| -24% | -US$40萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1057
New Oriental
EDU
US$89.9億
| US$127萬 | 0.01% |
10,484
+415
| +4% | +US$4.96萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1058
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.11億
| US$126萬 | 0.01% |
23,652
+3,835
| +19% | +US$20.4萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1059
Hawkins
HWKN
US$32.1億
| US$126萬 | 0.01% |
55,054
+29,240
| +113% | +US$61.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1060
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2億
| US$126萬 | 0.01% |
24,897
+12,978
| +109% | +US$62.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1061
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.47億
| US$126萬 | 0.01% |
72,236
+4,338
| +6% | +US$7.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1062
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$1.59億
| US$126萬 | 0.01% |
61,294
+14,299
| +30% | +US$29.3萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1063
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.66億
| US$125萬 | 0.01% |
39,534
+1,195
| +3% | +US$3.82萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1064
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109億
| US$125萬 | 0.01% |
35,640
+1,750
| +5% | +US$5.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1065
STAG Industrial
STAG
US$69.8億
| US$125萬 | 0.01% |
39,625
-853
| -2% | -US$2.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1066
Steel Dynamics
STLD
US$351億
| US$125萬 | 0.01% |
36,761
-1,247
| -3% | -US$3.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1067
Euronet Worldwide
EEFT
US$22.1億
| US$125萬 | 0.01% |
7,927
+4,556
| +135% | +US$68.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1068
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.2億
| US$125萬 | 0.01% |
65,764
-4,578
| -7% | -US$8.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1069
Tanger
SKT
US$42.1億
| US$124萬 | 0.01% |
84,493
+5,689
| +7% | +US$8.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1070
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.3億
| US$124萬 | 0.01% |
51,346
+249
| +0.5% | +US$5,416 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1071
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$168億
| US$124萬 | 0.01% |
41,467
-3,258
| -7% | -US$9.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1072
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.6億
| US$123萬 | 0.01% |
36,785
+7,228
| +24% | +US$23萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1073
Diamondback Energy
FANG
US$573億
| US$123萬 | 0.01% |
13,270
+10,656
| +408% | +US$88.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1074
HSBC
HSBC
US$2942億
| US$123萬 | 0.01% |
31,530
+1,966
| +7% | +US$7.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1075
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.4億
| US$123萬 | 0.01% |
22,000
+1,512
| +7% | +US$7.95萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。