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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$73.4億
| US$133萬 | 0.01% |
21,257
+12,706
| +149% | +US$76.4萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1027
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.4億
| US$133萬 | 0.01% |
97,731
-4,290
| -4% | -US$5.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1028
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.6億
| US$133萬 | 0.01% |
+42,424
| 新 | +US$131萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
LK
1029
已下市
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$133萬 | 0.01% |
33,699
+29,954
| +800% | +US$75.7萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
1030
Medical Properties Trust
MPT
US$13億
| US$132萬 | 0.01% |
62,741
+9,559
| +18% | +US$19.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1031
UGI
UGI
US$83.1億
| US$132萬 | 0.01% |
29,252
-18,069
| -38% | -US$82.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1032
HealthEquity
HQY
US$85.8億
| US$132萬 | 0.01% |
17,809
+16,235
| +1,031% | +US$101萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
EFL
1033
已下市
Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust Common Shares of Beneficial Interest
EFL
| US$132萬 | 0.01% |
141,300
+107,700
| +321% | +US$100萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1034
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.68億
| US$132萬 | 0.01% |
16,557
-26,586
| -62% | -US$205萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1035
Magna International
MGA
US$170億
| US$132萬 | 0.01% |
23,959
-3,412
| -12% | -US$18.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FEI
1036
已下市
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$132萬 | 0.01% |
110,203
-26,848
| -20% | -US$29.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1037
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138億
| US$131萬 | 0.01% |
19,439
+1,448
| +8% | +US$9.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1038
Chemed
CHE
US$70.3億
| US$131萬 | 0.01% |
2,992
+483
| +19% | +US$20.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1039
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$130萬 | 0.01% |
96,072
+35,099
| +58% | +US$42.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1040
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.17億
| US$130萬 | 0.01% |
+49,620
| 新 | +US$129萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
1041
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51億
| US$130萬 | 0.01% |
24,188
+12,008
| +99% | +US$64.7萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
VMW
1042
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$130萬 | 0.01% |
8,529
+1,203
| +16% | +US$18.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1043
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.85億
| US$129萬 | 0.01% |
53,886
+1,983
| +4% | +US$4.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SGEN
1044
已下市
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$129萬 | 0.01% |
11,294
+10,147
| +885% | +US$108萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1045
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9億
| US$129萬 | 0.01% |
20,150
+3
| +0% | +US$184 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1046
Pool Corp
POOL
US$76.7億
| US$129萬 | 0.01% |
6,058
-502
| -8% | -US$10.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1047
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.9億
| US$129萬 | 0.01% |
32,642
-33,440
| -51% | -US$128萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1048
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.4億
| US$129萬 | 0.01% |
23,549
+423
| +2% | +US$2.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1049
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.7億
| US$128萬 | 0.01% |
+48,052
| 新 | +US$128萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
1050
Cardlytics
CDLX
US$1225萬
| US$128萬 | 0.01% |
2,041
+2,003
| +5,271% | +US$97.9萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。