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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,68 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
21.257
+12.706
| +149 % | +764.486 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1027
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,21 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
97.731
-4.290
| -4 % | -56.246 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1028
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,28 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
+42.424
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
LK
1029
Nicht mehr gelistet
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
33.699
+29.954
| +800 % | +757.255 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
1030
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
62.741
+9.559
| +18 % | +193.516 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1031
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
29.252
-18.069
| -38 % | -827.761 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1032
HealthEquity
HQY
7,99 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
17.809
+16.235
| +1.031 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
EFL
1033
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Floating-Rate 2022 Target Term Trust Common Shares of Beneficial Interest
EFL
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
141.300
+107.700
| +321 % | +999.542 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1034
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
16.557
-26.586
| -62 % | -2,05 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1035
Magna International
MGA
17,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
23.959
-3.412
| -12 % | -184.951 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FEI
1036
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
110.203
-26.848
| -20 % | -298.260 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1037
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
19.439
+1.448
| +8 % | +94.014 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1038
Chemed
CHE
6,75 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
2.992
+483
| +19 % | +203.185 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1039
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
96.072
+35.099
| +58 % | +427.790 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1040
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
833 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
+49.620
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
1041
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
24.188
+12.008
| +99 % | +646.788 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
VMW
1042
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
8.529
+1.203
| +16 % | +188.538 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1043
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
393 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
53.886
+1.983
| +4 % | +46.188 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SGEN
1044
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
11.294
+10.147
| +885 % | +1,08 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1045
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,88 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
20.150
+3
| +0 % | +184 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1046
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
6.058
-502
| -8 % | -103.648 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1047
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,81 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
32.642
-33.440
| -51 % | -1,28 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1048
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
23.549
+423
| +2 % | +23.287 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1049
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
992 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
+48.052
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
1050
Cardlytics
CDLX
10,7 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
2.041
+2.003
| +5.271 % | +979.445 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .