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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
30.035
-10.723
| -26 % | -396.826 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1077
LKQ Corp
LKQ
5,41 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
34.462
+20.735
| +151 % | +704.136 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1078
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
23.603
+2.102
| +10 % | +100.351 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1079
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
482 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
23.849
+2.437
| +11 % | +124.305 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1080
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
522 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
34.490
+2.767
| +9 % | +93.643 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1081
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,48 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
55.370
-852
| -2 % | -17.864 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1082
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
15.740
-462
| -3 % | -34.814 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1083
Brookfield
BN
83,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
58.563
-18.857
| -24 % | -375.939 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1084
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
16.547
+3.597
| +28 % | +240.127 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1085
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,29 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
44.142
+991
| +2 % | +25.311 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1086
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,99 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,01 % |
53.223
-106.458
| -67 % | -2,33 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1087
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
120 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
30.561
-1.860
| -6 % | -68.593 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1088
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
28.072
-842
| -3 % | -32.835 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1089
Ichor Holdings
ICHR
1,62 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
36.045
+35.617
| +8.322 % | +1,06 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1090
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
13.398
-387
| -3 % | -32.381 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1091
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
20.360
+4.436
| +28 % | +251.976 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1092
ING
ING
94,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
99.057
+4.933
| +5 % | +56.510 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1093
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,52 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
106.111
+24.781
| +30 % | +272.730 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1094
First Majestic Silver
AG
7,93 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
96.988
+2.742
| +3 % | +28.828 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1095
DWS Municipal Income Trust
KTF
318 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | 0,01 % |
104.671
+18.958
| +22 % | +217.173 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
KL
1096
Nicht mehr gelistet
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
26.888
-3.342
| -11 % | -148.178 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1097
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
275 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
23.256
+2.764
| +13 % | +139.892 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1098
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
188 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
27.719
+4.065
| +17 % | +150.808 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1099
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
19.733
+634
| +3 % | +37.365 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1100
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,01 % |
38.033
+5.762
| +18 % | +168.906 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .