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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Sonoco
SON
5,04 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
17.956
+2.083
| +13 % | +123.228 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1127
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
399 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
21.872
-72.176
| -77 % | -3,53 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1128
Raymond James Financial
RJF
29,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
18.509
+950
| +5 % | +54.836 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1129
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,18 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
26.673
+20.747
| +350 % | +824.307 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1130
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
8.500
+1.686
| +25 % | +215.335 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1131
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
40.399
+12.478
| +45 % | +333.120 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1132
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
340 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
81.585
-1.890
| -2 % | -24.803 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1133
Thor Industries
THO
3,43 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
14.718
+3.096
| +27 % | +199.700 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1134
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
19.399
-2.080
| -10 % | -106.033 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1135
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
25.077
-2.137
| -8 % | -83.524 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1136
Manulife Financial
MFC
74,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
53.634
-11.672
| -18 % | -222.919 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1137
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
149 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
54.767
+5.772
| +12 % | +115.626 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1138
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
XRLV
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
26.354
+493
| +2 % | +19.678 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1139
GDS Holdings
GDS
4,72 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
21.026
+19.214
| +1.060 % | +860.983 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1140
Hilton Worldwide
HLT
81,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
9.786
-22.592
| -70 % | -2,27 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1141
Scorpio Tankers
STNG
4,16 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
27.576
+27.423
| +17.924 % | +938.135 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
1142
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
280 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
34.736
-31.916
| -48 % | -989.351 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1143
Moderna
MRNA
98,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
55.207
+49.207
| +820 % | +872.917 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
1144
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
919 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
98.052
-23.798
| -20 % | -256.088 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1145
Advance Auto Parts
AAP
2,69 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
6.706
+158
| +2 % | +25.317 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1146
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
25.812
-1.436
| -5 % | -60.727 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1147
Boston Beer
SAM
1,87 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
2.829
-1.322
| -32 % | -497.911 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1148
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,49 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
71.899
-55.060
| -43 % | -825.685 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1149
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,36 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
9.708
-257
| -3 % | -28.152 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1150
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
42.159
+21.729
| +106 % | +549.655 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .