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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Sonoco
SON
US$49.6億
| US$111萬 | 0.01% |
17,956
+2,083
| +13% | +US$12.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1127
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$4.05億
| US$111萬 | 0.01% |
21,872
-72,176
| -77% | -US$353萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1128
Raymond James Financial
RJF
US$303億
| US$110萬 | 0.01% |
18,509
+950
| +5% | +US$5.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1129
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$110萬 | 0.01% |
26,673
+20,747
| +350% | +US$82.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1130
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240億
| US$110萬 | 0.01% |
8,500
+1,686
| +25% | +US$21.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1131
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$110萬 | 0.01% |
40,399
+12,478
| +45% | +US$33.3萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1132
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.35億
| US$110萬 | 0.01% |
81,585
-1,890
| -2% | -US$2.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1133
Thor Industries
THO
US$36.2億
| US$109萬 | 0.01% |
14,718
+3,096
| +27% | +US$20萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1134
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$109萬 | 0.01% |
19,399
-2,080
| -10% | -US$10.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1135
Newmont
NEM
US$1147億
| US$109萬 | 0.01% |
25,077
-2,137
| -8% | -US$8.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1136
Manulife Financial
MFC
US$732億
| US$109萬 | 0.01% |
53,634
-11,672
| -18% | -US$22.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1137
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.5億
| US$109萬 | 0.01% |
54,767
+5,772
| +12% | +US$11.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1138
已下市
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
XRLV
| US$109萬 | 0.01% |
26,354
+493
| +2% | +US$1.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1139
GDS Holdings
GDS
US$44.6億
| US$108萬 | 0.01% |
21,026
+19,214
| +1,060% | +US$86.1萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1140
Hilton Worldwide
HLT
US$787億
| US$108萬 | 0.01% |
9,786
-22,592
| -70% | -US$227萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1141
Scorpio Tankers
STNG
US$43億
| US$108萬 | 0.01% |
27,576
+27,423
| +17,924% | +US$93.8萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
1142
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.86億
| US$108萬 | 0.01% |
34,736
-31,916
| -48% | -US$98.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1143
Moderna
MRNA
US$799億
| US$108萬 | 0.01% |
55,207
+49,207
| +820% | +US$87.3萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1144
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.99億
| US$108萬 | 0.01% |
98,052
-23,798
| -20% | -US$25.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1145
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3億
| US$108萬 | 0.01% |
6,706
+158
| +2% | +US$2.53萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1146
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035億
| US$107萬 | 0.01% |
25,812
-1,436
| -5% | -US$6.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1147
Boston Beer
SAM
US$20.8億
| US$107萬 | 0.01% |
2,829
-1,322
| -32% | -US$49.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1148
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.2億
| US$107萬 | 0.01% |
71,899
-55,060
| -43% | -US$82.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1149
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7億
| US$107萬 | 0.01% |
9,708
-257
| -3% | -US$2.82萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1150
已下市
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$107萬 | 0.01% |
42,159
+21,729
| +106% | +US$55萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。