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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Sonoco
SON
US$ 5,04 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
17.956
+2.083
| +13% | +US$ 123 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1127
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 399 mi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
21.872
-72.176
| -77% | -US$ 3,53 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1128
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
18.509
+950
| +5% | +US$ 54,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1129
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,18 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
26.673
+20.747
| +350% | +US$ 824 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1130
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
8.500
+1.686
| +25% | +US$ 215 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1131
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,56 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
40.399
+12.478
| +45% | +US$ 333 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1132
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 340 mi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
81.585
-1.890
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1133
Thor Industries
THO
US$ 3,43 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
14.718
+3.096
| +27% | +US$ 200 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1134
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
19.399
-2.080
| -10% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1135
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
25.077
-2.137
| -8% | -US$ 83,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1136
Manulife Financial
MFC
US$ 74,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
53.634
-11.672
| -18% | -US$ 223 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1137
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 149 mi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
54.767
+5.772
| +12% | +US$ 116 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1138
Deslistada
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
XRLV
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
26.354
+493
| +2% | +US$ 19,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1139
GDS Holdings
GDS
US$ 4,72 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
21.026
+19.214
| +1.060% | +US$ 861 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1140
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
9.786
-22.592
| -70% | -US$ 2,27 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1141
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,16 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
27.576
+27.423
| +17.924% | +US$ 938 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1142
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$ 280 mi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
34.736
-31.916
| -48% | -US$ 989 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1143
Moderna
MRNA
US$ 98,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
55.207
+49.207
| +820% | +US$ 873 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1144
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 919 mi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
98.052
-23.798
| -20% | -US$ 256 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1145
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,69 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
6.706
+158
| +2% | +US$ 25,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1146
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
25.812
-1.436
| -5% | -US$ 60,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1147
Boston Beer
SAM
US$ 1,87 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
2.829
-1.322
| -32% | -US$ 498 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1148
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,49 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
71.899
-55.060
| -43% | -US$ 826 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1149
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
9.708
-257
| -3% | -US$ 28,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1150
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
42.159
+21.729
| +106% | +US$ 550 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.