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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETFC
1151
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
23.472
+13.263
| +130% | +US$ 566 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1152
Bilibili
BILI
US$ 5,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
57.192
+680
| +1% | +US$ 11 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
JHB
1153
Deslistada
Nuveen Corporate Income November 2021 Target Term Fund
JHB
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
106.214
+73.885
| +229% | +US$ 736 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
1154
FMC
FMC
US$ 782 mi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
10.612
+2.537
| +31% | +US$ 236 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1155
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
38.590
+11.906
| +45% | +US$ 329 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1156
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
US$ 78,3 mi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
30.104
-1.445
| -5% | -US$ 48,6 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1157
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
25.167
+14.728
| +141% | +US$ 591 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1158
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
36.880
+3.133
| +9% | +US$ 89,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1159
KKR & Co
KKR
US$ 80,7 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
36.080
+2.817
| +8% | +US$ 80,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CXP
1160
Deslistada
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
50.252
+2.745
| +6% | +US$ 56,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1161
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,73 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
21.651
-14.180
| -40% | -US$ 660 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1162
MFA Financial
MFA
US$ 654 mi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
34.189
+7.542
| +28% | +US$ 230 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1163
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
22.822
+1.830
| +9% | +US$ 77,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1164
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
14.862
-5.270
| -26% | -US$ 374 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1165
Comstock Resources
CRK
US$ 4,04 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
+126.716
| Nova | +US$ 885 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1166
Brown & Brown
BRO
US$ 23,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
26.399
-1.076
| -4% | -US$ 40,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1167
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,56 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
99.437
+3.785
| +4% | +US$ 38,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1168
Global X Social Media ETF
SOCL
US$ 84,8 mi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
29.990
+3.200
| +12% | +US$ 105 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1169
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
12.132
-3.535
| -23% | -US$ 278 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1170
SPX Corp
SPXC
US$ 8,42 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
20.306
+12.219
| +151% | +US$ 559 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1171
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
6.960
-4.153
| -37% | -US$ 558 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1172
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 546 mi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
39.208
+727
| +2% | +US$ 18,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1173
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 796 mi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
13.608
-759
| -5% | -US$ 58,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1174
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,34 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
18.997
+1.083
| +6% | +US$ 55,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1175
Wabtec
WAB
US$ 48,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
13.173
+5.014
| +61% | +US$ 371 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.