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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETFC
1151
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
23.472
+13.263
| +130 % | +566.480 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1152
Bilibili
BILI
5,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
57.192
+680
| +1 % | +11.040 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
JHB
1153
Nicht mehr gelistet
Nuveen Corporate Income November 2021 Target Term Fund
JHB
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
106.214
+73.885
| +229 % | +735.525 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1154
FMC
FMC
782 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
10.612
+2.537
| +31 % | +235.913 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1155
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
38.590
+11.906
| +45 % | +329.013 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
1156
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
78,3 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
30.104
-1.445
| -5 % | -48.567 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
1157
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
25.167
+14.728
| +141 % | +591.132 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
1158
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
36.880
+3.133
| +9 % | +89.271 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1159
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
36.080
+2.817
| +8 % | +80.234 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CXP
1160
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
50.252
+2.745
| +6 % | +56.305 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1161
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,73 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
21.651
-14.180
| -40 % | -660.143 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1162
MFA Financial
MFA
654 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
34.189
+7.542
| +28 % | +230.234 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1163
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
22.822
+1.830
| +9 % | +77.300 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1164
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
14.862
-5.270
| -26 % | -374.370 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1165
Comstock Resources
CRK
4,04 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
+126.716
| Neu | +884.870 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
1166
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
26.399
-1.076
| -4 % | -40.412 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1167
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
99.437
+3.785
| +4 % | +38.460 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1168
Global X Social Media ETF
SOCL
84,8 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
29.990
+3.200
| +12 % | +104.616 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1169
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
12.132
-3.535
| -23 % | -278.294 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1170
SPX Corp
SPXC
8,42 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
20.306
+12.219
| +151 % | +558.577 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1171
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
6.960
-4.153
| -37 % | -557.692 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1172
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
546 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
39.208
+727
| +2 % | +18.902 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1173
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
796 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
13.608
-759
| -5 % | -58.866 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1174
iShares Global 100 ETF
IOO
9,34 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
18.997
+1.083
| +6 % | +55.783 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1175
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
13.173
+5.014
| +61 % | +371.088 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .