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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Northern Trust
NTRS
30,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
9.630
+6.444
| +202 % | +659.607 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1177
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
492 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
79.522
+6.900
| +10 % | +88.011 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1178
Global X MLP ETF
MLPA
2,32 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
21.594
-11.862
| -35 % | -553.207 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1179
Reinsurance Group of America
RGA
17,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
6.226
+764
| +14 % | +123.597 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1180
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,36 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
21.659
-706
| -3 % | -31.821 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1181
Western Digital
WDC
142 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
21.065
-47.900
| -69 % | -2 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1182
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
449 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
58.419
-786
| -1 % | -12.870 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1183
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,06 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
23.795
+1.246
| +6 % | +47.514 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
908 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
31.580
-1.050
| -3 % | -32.396 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1185
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
651 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
16.269
-7.850
| -33 % | -474.486 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1186
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
644 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
47.024
+5.115
| +12 % | +113.759 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
1187
Digimarc Corp
DMRC
168 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
29.866
-1.100
| -4 % | -39.440 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
1188
Amdocs
DOX
6,43 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
13.857
-2.402
| -15 % | -163.581 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1189
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
16.367
-1.458
| -8 % | -89.746 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1190
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
279 Mio. $
| 998.000 $ | 0,01 % |
68.929
-27.409
| -28 % | -406.697 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1191
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 997.000 $ | 0,01 % |
23.290
-290
| -1 % | -11.973 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1192
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
269 Mio. $
| 996.000 $ | 0,01 % |
64.838
-15.723
| -20 % | -232.617 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1193
Quest Diagnostics
DGX
26,4 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,01 % |
9.326
+629
| +7 % | +65.595 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1194
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 996.000 $ | 0,01 % |
6.847
+479
| +8 % | +66.119 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1195
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,68 Mrd. $
| 995.000 $ | 0,01 % |
13.542
+3.486
| +35 % | +248.504 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1196
Littelfuse
LFUS
9,9 Mrd. $
| 995.000 $ | 0,01 % |
5.193
+32
| +0,6 % | +5.871 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1197
iShares Agency Bond ETF
AGZ
645 Mio. $
| 994.000 $ | 0,01 % |
8.605
+2.561
| +42 % | +297.150 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1198
Edison International
EIX
22 Mrd. $
| 993.000 $ | 0,01 % |
13.163
-35
| -0,3 % | -2.476 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1199
Hercules Capital
HTGC
3,05 Mrd. $
| 988.000 $ | 0,01 % |
70.504
-7.883
| -10 % | -109.600 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1200
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 988.000 $ | 0,01 % |
21.867
+4.973
| +29 % | +228.831 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .