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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Pembina Pipeline
PBA
29,5 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,01 % |
25.703
-131
| -0,5 % | -4.686 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1227
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,12 Mrd. $
| 952.000 $ | 0,01 % |
13.224
+2.272
| +21 % | +165.684 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1228
Lloyds Banking Group
LYG
78,7 Mrd. $
| 951.000 $ | 0,01 % |
286.974
-5.250
| -2 % | -15.880 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1229
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,01 % |
3.393
-388
| -10 % | -103.480 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1230
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,24 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,01 % |
16.621
-289
| -2 % | -14.764 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1231
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,2 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,01 % |
14.994
+7.068
| +89 % | +433.944 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1232
SolarEdge
SEDG
2,04 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,01 % |
9.960
-2.614
| -21 % | -223.524 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1233
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,5 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,01 % |
61.888
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1234
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 940.000 $ | 0,01 % |
12.873
+7.353
| +133 % | +606.442 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1235
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,01 % |
34.428
+10.361
| +43 % | +281.709 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1236
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
806 Mio. $
| 939.000 $ | 0,01 % |
69.228
+131
| +0,2 % | +1.756 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1237
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 938.000 $ | 0,01 % |
49.376
+2.860
| +6 % | +58.936 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1238
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
588 Mio. $
| 937.000 $ | 0,01 % |
27.684
-249
| -0,9 % | -7.991 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
1239
Amarin Corp
AMRN
243 Mio. $
| 935.000 $ | 0,01 % |
2.181
+492
| +29 % | +186.857 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1240
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,74 Mrd. $
| 933.000 $ | 0,01 % |
34.445
+450
| +1 % | +11.592 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
1241
Boston Properties
BXP
9,36 Mrd. $
| 932.000 $ | 0,01 % |
6.756
-237
| -3 % | -31.925 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1242
Cognex
CGNX
9,8 Mrd. $
| 931.000 $ | 0,01 % |
16.638
-1.974
| -11 % | -102.090 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1243
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,08 Mrd. $
| 929.000 $ | 0,01 % |
103.817
+4.304
| +4 % | +36.819 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1244
United Bankshares
UBSI
6,42 Mrd. $
| 929.000 $ | 0,01 % |
23.999
+1.106
| +5 % | +42.650 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
STOR
1245
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 929.000 $ | 0,01 % |
24.937
+8.504
| +52 % | +329.300 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1246
Cronos Group
CRON
1,25 Mrd. $
| 928.000 $ | 0,01 % |
121.127
+48.241
| +66 % | +369.106 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
1247
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
152 Mio. $
| 927.000 $ | 0,01 % |
37.290
-963
| -3 % | -22.877 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
1248
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
606 Mio. $
| 927.000 $ | 0,01 % |
60.901
+23.831
| +64 % | +360.847 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1249
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,58 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,01 % |
13.238
-766
| -5 % | -52.529 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
1250
AnaptysBio
ANAB
1,43 Mrd. $
| 920.000 $ | 0,01 % |
56.602
-2
| -0 % | -47 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .