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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNO-Symbol
1251
Vornado Realty Trust
VNO
6,14 Mrd. $
920.000 $ 0,01 %
13.837
+12.207
+749 % +789.444 $
2016 Q2
14 Quartale
XYL-Symbol
1252
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
920.000 $ 0,01 %
11.681
+943
+9 % +73.396 $
2016 Q2
14 Quartale
CBRL-Symbol
1253
Cracker Barrel
CBRL
1,47 Mrd. $
919.000 $ 0,01 %
5.973
+653
+12 % +102.770 $
2016 Q2
14 Quartale
BHP-Symbol
1254
BHP
BHP
205 Mrd. $
915.000 $ 0,01 %
18.743
-2.400
-11 % -109.009 $
2016 Q2
14 Quartale
GHYG-Symbol
1255
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
186 Mio. $
915.000 $ 0,01 %
18.369
+10.393
+130 % +510.010 $
2016 Q2
14 Quartale
SJI
1256
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
915.000 $ 0,01 %
27.692
+368
+1 % +11.607 $
2016 Q2
14 Quartale
EXPD-Symbol
1257
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
913.000 $ 0,01 %
11.697
-9.662
-45 % -723.882 $
2016 Q2
14 Quartale
MASI-Symbol
1258
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
913.000 $ 0,01 %
5.780
+402
+7 % +60.431 $
2016 Q2
14 Quartale
QUAD-Symbol
1259
Quad
QUAD
484 Mio. $
913.000 $ 0,01 %
195.607
+125.257
+178 % +782.706 $
2017 Q4
8 Quartale
OMFL-Symbol
1260
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,8 Mrd. $
911.000 $ 0,01 %
27.214
-7.771
-22 % -248.978 $
2018 Q4
4 Quartale
CBSH-Symbol
1261
Commerce Bancshares
CBSH
7,91 Mrd. $
909.000 $ 0,01 %
17.920
+3.219
+22 % +150.327 $
2016 Q2
14 Quartale
WDFC-Symbol
1262
WD-40
WDFC
2,58 Mrd. $
906.000 $ 0,01 %
4.657
+1.238
+36 % +233.296 $
2016 Q2
14 Quartale
EJUL-Symbol
1263
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
213 Mio. $
905.000 $ 0,01 %
34.838
+13.256
+61 % +336.537 $
2019 Q3
1 Quartal
GNMA-Symbol
1264
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
905.000 $ 0,01 %
18.001
+1.377
+8 % +69.151 $
2017 Q2
10 Quartale
JRI-Symbol
1265
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
384 Mio. $
904.000 $ 0,01 %
49.194
+7.298
+17 % +130.453 $
2016 Q2
14 Quartale
TSI-Symbol
1266
TCW Strategic Income Fund
TSI
267 Mio. $
904.000 $ 0,01 %
156.589
+61.205
+64 % +354.255 $
2016 Q2
14 Quartale
MTN-Symbol
1267
Vail Resorts
MTN
5,24 Mrd. $
902.000 $ 0,01 %
3.750
+122
+3 % +28.872 $
2016 Q2
14 Quartale
FNY-Symbol
1268
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
563 Mio. $
901.000 $ 0,01 %
18.796
-3.197
-15 % -148.303 $
2016 Q2
14 Quartale
STAA-Symbol
1269
STAAR Surgical
STAA
1,08 Mrd. $
901.000 $ 0,01 %
25.625
+981
+4 % +32.367 $
2017 Q4
8 Quartale
BBWI-Symbol
1270
Bath & Body Works
BBWI
4,12 Mrd. $
900.000 $ 0,01 %
61.359
+13.373
+28 % +193.065 $
2016 Q2
14 Quartale
RRC-Symbol
1271
Range Resources
RRC
10 Mrd. $
898.000 $ 0,01 %
185.144
+180.367
+3.776 % +727.582 $
2016 Q2
14 Quartale
SYF-Symbol
1272
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
898.000 $ 0,01 %
24.923
-11.411
-31 % -408.384 $
2016 Q2
14 Quartale
RS-Symbol
1273
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,5 Mrd. $
893.000 $ 0,01 %
7.453
+6.133
+465 % +694.059 $
2016 Q2
14 Quartale
EOD-Symbol
1274
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
272 Mio. $
892.000 $ 0,01 %
157.831
+11.462
+8 % +62.948 $
2016 Q2
14 Quartale
MLN-Symbol
1275
VanEck Long Muni ETF
MLN
699 Mio. $
892.000 $ 0,01 %
42.394
+3.326
+9 % +70.066 $
2016 Q2
14 Quartale
49 50
51
52 53

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .