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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Vornado Realty Trust
VNO
$65億
| $92万 | 0.01% |
13,837
+12,207
| +749% | +$78.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1252
Xylem
XYL
$254億
| $92万 | 0.01% |
11,681
+943
| +9% | +$7.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1253
Cracker Barrel
CBRL
$15.1億
| $91.9万 | 0.01% |
5,973
+653
| +12% | +$10.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1254
BHP
BHP
$1979億
| $91.5万 | 0.01% |
18,743
-2,400
| -11% | -$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1255
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
$1.86億
| $91.5万 | 0.01% |
18,369
+10,393
| +130% | +$51万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SJI
1256
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| $91.5万 | 0.01% |
27,692
+368
| +1% | +$1.16万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1257
Expeditors International
EXPD
$255億
| $91.3万 | 0.01% |
11,697
-9,662
| -45% | -$72.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1258
上場廃止
Masimo
MASI
| $91.3万 | 0.01% |
5,780
+402
| +7% | +$6.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1259
Quad
QUAD
$4.86億
| $91.3万 | 0.01% |
195,607
+125,257
| +178% | +$78.3万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1260
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.4億
| $91.1万 | 0.01% |
27,214
-7,771
| -22% | -$24.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
1261
Commerce Bancshares
CBSH
$80.4億
| $90.9万 | 0.01% |
17,920
+3,219
| +22% | +$15万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1262
WD-40
WDFC
$28.5億
| $90.6万 | 0.01% |
4,657
+1,238
| +36% | +$23.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1263
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
$2.1億
| $90.5万 | 0.01% |
34,838
+13,256
| +61% | +$33.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1264
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.2億
| $90.5万 | 0.01% |
18,001
+1,377
| +8% | +$6.92万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1265
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
$3.89億
| $90.4万 | 0.01% |
49,194
+7,298
| +17% | +$13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1266
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.69億
| $90.4万 | 0.01% |
156,589
+61,205
| +64% | +$35.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1267
Vail Resorts
MTN
$52.2億
| $90.2万 | 0.01% |
3,750
+122
| +3% | +$2.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1268
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.51億
| $90.1万 | 0.01% |
18,796
-3,197
| -15% | -$14.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1269
STAAR Surgical
STAA
$11.3億
| $90.1万 | 0.01% |
25,625
+981
| +4% | +$3.24万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1270
Bath & Body Works
BBWI
$42.2億
| $90万 | 0.01% |
61,359
+13,373
| +28% | +$19.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1271
Range Resources
RRC
$106億
| $89.8万 | 0.01% |
185,144
+180,367
| +3,776% | +$72.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1272
Synchrony
SYF
$240億
| $89.8万 | 0.01% |
24,923
-11,411
| -31% | -$40.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1273
Reliance Steel & Aluminium
RS
$212億
| $89.3万 | 0.01% |
7,453
+6,133
| +465% | +$69.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1274
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
$2.68億
| $89.2万 | 0.01% |
157,831
+11,462
| +8% | +$6.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1275
VanEck Long Muni ETF
MLN
$7.09億
| $89.2万 | 0.01% |
42,394
+3,326
| +9% | +$7.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。