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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
$3.44億
| $85.7万 | 0.01% |
36,218
+11,749
| +48% | +$28万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1302
Fair Isaac
FICO
$172億
| $85.3万 | 0.01% |
2,278
+1,936
| +566% | +$65.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1303
ScottsMiracle-Gro
SMG
$32.6億
| $85.3万 | 0.01% |
8,028
+1,052
| +15% | +$10.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1304
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.14億
| $85.2万 | 0.01% |
31,380
-21,830
| -41% | -$57.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1305
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.54億
| $85.1万 | 0.01% |
35,795
+9,308
| +35% | +$21.8万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
CLR
1306
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $85.1万 | 0.01% |
24,820
+962
| +4% | +$2.99万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1307
Guidewire Software
GWRE
$149億
| $84.9万 | 0.01% |
7,734
+1,100
| +17% | +$12.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1308
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
$1.49億
| $84.9万 | 0.01% |
14,159
-1,008
| -7% | -$5.83万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1309
Workday
WDAY
$489億
| $84.9万 | 0.01% |
5,160
-126
| -2% | -$2.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1310
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$3.94億
| $84.8万 | 0.01% |
8,198
-632
| -7% | -$6.23万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1311
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$5.91億
| $84.6万 | 0.01% |
13,761
+1,996
| +17% | +$11.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1312
RBC Bearings
RBC
$160億
| $84.5万 | 0.01% |
5,343
+193
| +4% | +$3.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1313
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
$7.75億
| $84.5万 | 0.01% |
44,328
+5,307
| +14% | +$9.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1314
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
$4.36億
| $84.3万 | 0.01% |
65,701
+15
| +0% | +$188 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1315
Carlyle Secured Lending
CGBD
$6.94億
| $84.1万 | 0.01% |
62,854
+7,408
| +13% | +$10.3万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1316
Centene
CNC
$347億
| $84.1万 | 0.01% |
13,381
-1,516
| -10% | -$8.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1317
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.95億
| $84.1万 | 0.01% |
10,885
+64
| +0.6% | +$4,793 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1318
XPO
XPO
$221億
| $84万 | 0.01% |
30,455
-5,228
| -15% | -$14.4万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1319
Antero Resources
AR
$118億
| $83.7万 | 0.01% |
293,538
+288,640
| +5,893% | +$73.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1320
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14億
| $83.7万 | 0.01% |
34,602
-8,391
| -20% | -$20.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1321
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.61億
| $83.7万 | 0.01% |
12,925
-1,266
| -9% | -$7.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1322
Nutrien
NTR
$325億
| $83.6万 | 0.01% |
17,480
-283
| -2% | -$1.37万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1323
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $83.6万 | 0.01% |
11,689
-520
| -4% | -$3.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1324
Entergy
ETR
$507億
| $83.5万 | 0.01% |
13,938
+1,564
| +13% | +$9.21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1325
Henry Schein
HSIC
$94.7億
| $83.5万 | 0.01% |
12,529
+10,009
| +397% | +$66.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。