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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMRL
1276
上場廃止
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF
DMRL
| $89万 | 0.01% |
14,533
+6,652
| +84% | +$39.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
1277
Burlington
BURL
$156億
| $88.7万 | 0.01% |
3,890
+74
| +2% | +$1.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1278
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
$3.75億
| $88.7万 | 0.01% |
45,965
+5,240
| +13% | +$10万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1279
Lear
LEA
$58.1億
| $88.7万 | 0.01% |
6,437
-710
| -10% | -$8.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MRTX
1280
上場廃止
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| $88.7万 | 0.01% |
6,881
+6,877
| +171,925% | +$66.3万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1281
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DEEF
$5557万
| $88.1万 | 0.01% |
30,672
-3,262
| -10% | -$9.14万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1282
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.3億
| $88万 | 0.01% |
84,815
-48,289
| -36% | -$48.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1283
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$104億
| $87.8万 | 0.01% |
27,019
+4,506
| +20% | +$14万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1284
Paysign
PAYS
$8.82億
| $87.8万 | 0.01% |
86,477
+20,812
| +32% | +$21.9万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
1285
Campbell Soup
CPB
$58.3億
| $87.5万 | 0.01% |
17,705
-693
| -4% | -$3.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1286
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
$5857万
| $87.2万 | 0.01% |
41,310
+3,480
| +9% | +$7.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1287
Hexcel
HXL
$67.9億
| $87万 | 0.01% |
11,858
+1,645
| +16% | +$12.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1288
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
$9568万
| $86.9万 | 0.01% |
16,920
+11,592
| +218% | +$58.9万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1289
上場廃止
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| $86.7万 | 0.01% |
45,751
-1,464
| -3% | -$2.68万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1290
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$19.1億
| $86.5万 | 0.01% |
+42,200
| 新規 | +$84.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
1291
Franklin Templeton
BEN
$161億
| $86.3万 | 0.01% |
33,216
-21,011
| -39% | -$57.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1292
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
$1.88億
| $86.3万 | 0.01% |
39,408
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
1293
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
$1.78億
| $86.2万 | 0.01% |
37,075
-4,440
| -11% | -$9.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ABB
1294
上場廃止
ABB Ltd
ABB
| $86.2万 | 0.01% |
35,828
+1,879
| +6% | +$4.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1295
AllianceBernstein
AB
$31.9億
| $86万 | 0.01% |
28,431
+7,357
| +35% | +$21.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1296
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.41億
| $86万 | 0.01% |
61,170
-40,141
| -40% | -$56.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1297
上場廃止
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| $85.9万 | 0.01% |
55,153
-983
| -2% | -$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1298
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$5.03億
| $85.9万 | 0.01% |
98,832
+11,475
| +13% | +$9.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1299
Owens Corning
OC
$88.7億
| $85.9万 | 0.01% |
13,187
+68
| +0.5% | +$4,353 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VAR
1300
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $85.8万 | 0.01% |
6,051
+2,331
| +63% | +$29.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。