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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMRL
1276
Deslistada
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF
DMRL
| US$ 890 mil | 0,01% |
14.533
+6.652
| +84% | +US$ 391 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1277
Burlington
BURL
US$ 15,6 bi
| US$ 887 mil | 0,01% |
3.890
+74
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1278
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$ 375 mi
| US$ 887 mil | 0,01% |
45.965
+5.240
| +13% | +US$ 100 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1279
Lear
LEA
US$ 5,81 bi
| US$ 887 mil | 0,01% |
6.437
-710
| -10% | -US$ 88 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MRTX
1280
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 887 mil | 0,01% |
6.881
+6.877
| +171.925% | +US$ 663 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1281
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DEEF
US$ 55,6 mi
| US$ 881 mil | 0,01% |
30.672
-3.262
| -10% | -US$ 91,4 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1282
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,03 bi
| US$ 880 mil | 0,01% |
84.815
-48.289
| -36% | -US$ 486 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1283
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 878 mil | 0,01% |
27.019
+4.506
| +20% | +US$ 140 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1284
Paysign
PAYS
US$ 882 mi
| US$ 878 mil | 0,01% |
86.477
+20.812
| +32% | +US$ 219 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1285
Campbell Soup
CPB
US$ 5,83 bi
| US$ 875 mil | 0,01% |
17.705
-693
| -4% | -US$ 32,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1286
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
US$ 58,6 mi
| US$ 872 mil | 0,01% |
41.310
+3.480
| +9% | +US$ 72,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1287
Hexcel
HXL
US$ 6,79 bi
| US$ 870 mil | 0,01% |
11.858
+1.645
| +16% | +US$ 126 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1288
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$ 95,7 mi
| US$ 869 mil | 0,01% |
16.920
+11.592
| +218% | +US$ 589 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1289
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 867 mil | 0,01% |
45.751
-1.464
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1290
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,91 bi
| US$ 865 mil | 0,01% |
+42.200
| Nova | +US$ 845 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1291
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,1 bi
| US$ 863 mil | 0,01% |
33.216
-21.011
| -39% | -US$ 571 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1292
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
US$ 188 mi
| US$ 863 mil | 0,01% |
39.408
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1293
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 178 mi
| US$ 862 mil | 0,01% |
37.075
-4.440
| -11% | -US$ 98,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ABB
1294
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 862 mil | 0,01% |
35.828
+1.879
| +6% | +US$ 40,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1295
AllianceBernstein
AB
US$ 3,19 bi
| US$ 860 mil | 0,01% |
28.431
+7.357
| +35% | +US$ 215 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1296
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 341 mi
| US$ 860 mil | 0,01% |
61.170
-40.141
| -40% | -US$ 561 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1297
Deslistada
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| US$ 859 mil | 0,01% |
55.153
-983
| -2% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1298
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 503 mi
| US$ 859 mil | 0,01% |
98.832
+11.475
| +13% | +US$ 95,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1299
Owens Corning
OC
US$ 8,87 bi
| US$ 859 mil | 0,01% |
13.187
+68
| +0,5% | +US$ 4,35 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VAR
1300
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 858 mil | 0,01% |
6.051
+2.331
| +63% | +US$ 297 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.