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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMRL
1276
Dejó de cotizar
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF
DMRL
| USD 890 k | 0.01% |
14,533
+6,652
| +84% | +USD 391 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1277
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 887 k | 0.01% |
3,890
+74
| +2% | +USD 15.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1278
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
USD 375 M
| USD 887 k | 0.01% |
45,965
+5,240
| +13% | +USD 100 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1279
Lear
LEA
USD 5815 M
| USD 887 k | 0.01% |
6,437
-710
| -10% | -USD 88 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MRTX
1280
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 887 k | 0.01% |
6,881
+6,877
| +171,925% | +USD 663 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1281
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DEEF
USD 55.6 M
| USD 881 k | 0.01% |
30,672
-3,262
| -10% | -USD 91.4 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1282
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1032 M
| USD 880 k | 0.01% |
84,815
-48,289
| -36% | -USD 486 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1283
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 878 k | 0.01% |
27,019
+4,506
| +20% | +USD 140 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1284
Paysign
PAYS
USD 882 M
| USD 878 k | 0.01% |
86,477
+20,812
| +32% | +USD 219 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
1285
Campbell Soup
CPB
USD 5833 M
| USD 875 k | 0.01% |
17,705
-693
| -4% | -USD 32.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1286
Principal Real Estate Income Fund
PGZ
USD 58.6 M
| USD 872 k | 0.01% |
41,310
+3,480
| +9% | +USD 72.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1287
Hexcel
HXL
USD 6794 M
| USD 870 k | 0.01% |
11,858
+1,645
| +16% | +USD 126 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1288
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
USD 95.7 M
| USD 869 k | 0.01% |
16,920
+11,592
| +218% | +USD 589 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1289
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 867 k | 0.01% |
45,751
-1,464
| -3% | -USD 26.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1290
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1912 M
| USD 865 k | 0.01% |
+42,200
| Nuevas | +USD 845 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
1291
Franklin Templeton
BEN
USD 16.1 mil M
| USD 863 k | 0.01% |
33,216
-21,011
| -39% | -USD 571 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1292
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
ETX
USD 188 M
| USD 863 k | 0.01% |
39,408
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1293
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 178 M
| USD 862 k | 0.01% |
37,075
-4,440
| -11% | -USD 98.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ABB
1294
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 862 k | 0.01% |
35,828
+1,879
| +6% | +USD 40.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1295
AllianceBernstein
AB
USD 3194 M
| USD 860 k | 0.01% |
28,431
+7,357
| +35% | +USD 215 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1296
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 341 M
| USD 860 k | 0.01% |
61,170
-40,141
| -40% | -USD 561 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1297
Dejó de cotizar
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| USD 859 k | 0.01% |
55,153
-983
| -2% | -USD 15.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1298
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 503 M
| USD 859 k | 0.01% |
98,832
+11,475
| +13% | +USD 95.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1299
Owens Corning
OC
USD 8872 M
| USD 859 k | 0.01% |
13,187
+68
| +0.5% | +USD 4.35 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VAR
1300
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 858 k | 0.01% |
6,051
+2,331
| +63% | +USD 297 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.