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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6412 M
| USD 920 k | 0.01% |
13,837
+12,207
| +749% | +USD 789 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1252
Xylem
XYL
USD 25.5 mil M
| USD 920 k | 0.01% |
11,681
+943
| +9% | +USD 73.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1253
Cracker Barrel
CBRL
USD 1505 M
| USD 919 k | 0.01% |
5,973
+653
| +12% | +USD 103 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1254
BHP
BHP
USD 197 mil M
| USD 915 k | 0.01% |
18,743
-2,400
| -11% | -USD 109 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1255
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
USD 186 M
| USD 915 k | 0.01% |
18,369
+10,393
| +130% | +USD 510 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SJI
1256
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| USD 915 k | 0.01% |
27,692
+368
| +1% | +USD 11.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1257
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 913 k | 0.01% |
11,697
-9,662
| -45% | -USD 724 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1258
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 913 k | 0.01% |
5,780
+402
| +7% | +USD 60.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1259
Quad
QUAD
USD 501 M
| USD 913 k | 0.01% |
195,607
+125,257
| +178% | +USD 783 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1260
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4769 M
| USD 911 k | 0.01% |
27,214
-7,771
| -22% | -USD 249 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1261
Commerce Bancshares
CBSH
USD 8105 M
| USD 909 k | 0.01% |
17,920
+3,219
| +22% | +USD 150 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1262
WD-40
WDFC
USD 2821 M
| USD 906 k | 0.01% |
4,657
+1,238
| +36% | +USD 233 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1263
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 210 M
| USD 905 k | 0.01% |
34,838
+13,256
| +61% | +USD 337 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
1264
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 419 M
| USD 905 k | 0.01% |
18,001
+1,377
| +8% | +USD 69.2 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1265
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 387 M
| USD 904 k | 0.01% |
49,194
+7,298
| +17% | +USD 130 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1266
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 268 M
| USD 904 k | 0.01% |
156,589
+61,205
| +64% | +USD 354 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1267
Vail Resorts
MTN
USD 5282 M
| USD 902 k | 0.01% |
3,750
+122
| +3% | +USD 28.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1268
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 553 M
| USD 901 k | 0.01% |
18,796
-3,197
| -15% | -USD 148 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1269
STAAR Surgical
STAA
USD 1128 M
| USD 901 k | 0.01% |
25,625
+981
| +4% | +USD 32.4 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1270
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 900 k | 0.01% |
61,359
+13,373
| +28% | +USD 193 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1271
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
| USD 898 k | 0.01% |
185,144
+180,367
| +3,776% | +USD 728 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1272
Synchrony
SYF
USD 24.4 mil M
| USD 898 k | 0.01% |
24,923
-11,411
| -31% | -USD 408 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1273
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.3 mil M
| USD 893 k | 0.01% |
7,453
+6,133
| +465% | +USD 694 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1274
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
USD 269 M
| USD 892 k | 0.01% |
157,831
+11,462
| +8% | +USD 62.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1275
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 708 M
| USD 892 k | 0.01% |
42,394
+3,326
| +9% | +USD 70.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.