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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Vornado Realty Trust
VNO
US$67.2億
| US$92萬 | 0.01% |
13,837
+12,207
| +749% | +US$78.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1252
Xylem
XYL
US$223億
| US$92萬 | 0.01% |
11,681
+943
| +9% | +US$7.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1253
Cracker Barrel
CBRL
US$14.7億
| US$91.9萬 | 0.01% |
5,973
+653
| +12% | +US$10.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1254
BHP
BHP
US$2085億
| US$91.5萬 | 0.01% |
18,743
-2,400
| -11% | -US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1255
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
US$1.61億
| US$91.5萬 | 0.01% |
18,369
+10,393
| +130% | +US$51萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SJI
1256
已下市
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$91.5萬 | 0.01% |
27,692
+368
| +1% | +US$1.16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1257
Expeditors International
EXPD
US$242億
| US$91.3萬 | 0.01% |
11,697
-9,662
| -45% | -US$72.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1258
已下市
Masimo
MASI
| US$91.3萬 | 0.01% |
5,780
+402
| +7% | +US$6.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1259
Quad
QUAD
US$3.81億
| US$91.3萬 | 0.01% |
195,607
+125,257
| +178% | +US$78.3萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1260
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$46.8億
| US$91.1萬 | 0.01% |
27,214
-7,771
| -22% | -US$24.9萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
1261
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.4億
| US$90.9萬 | 0.01% |
17,920
+3,219
| +22% | +US$15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1262
WD-40
WDFC
US$29.6億
| US$90.6萬 | 0.01% |
4,657
+1,238
| +36% | +US$23.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1263
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.08億
| US$90.5萬 | 0.01% |
34,838
+13,256
| +61% | +US$33.7萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
1264
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.29億
| US$90.5萬 | 0.01% |
18,001
+1,377
| +8% | +US$6.92萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1265
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$4.25億
| US$90.4萬 | 0.01% |
49,194
+7,298
| +17% | +US$13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1266
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.78億
| US$90.4萬 | 0.01% |
156,589
+61,205
| +64% | +US$35.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1267
Vail Resorts
MTN
US$56.2億
| US$90.2萬 | 0.01% |
3,750
+122
| +3% | +US$2.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1268
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.49億
| US$90.1萬 | 0.01% |
18,796
-3,197
| -15% | -US$14.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1269
STAAR Surgical
STAA
US$12.1億
| US$90.1萬 | 0.01% |
25,625
+981
| +4% | +US$3.24萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1270
Bath & Body Works
BBWI
US$43億
| US$90萬 | 0.01% |
61,359
+13,373
| +28% | +US$19.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1271
Range Resources
RRC
US$117億
| US$89.8萬 | 0.01% |
185,144
+180,367
| +3,776% | +US$72.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1272
Synchrony
SYF
US$237億
| US$89.8萬 | 0.01% |
24,923
-11,411
| -31% | -US$40.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1273
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$219億
| US$89.3萬 | 0.01% |
7,453
+6,133
| +465% | +US$69.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1274
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$2.7億
| US$89.2萬 | 0.01% |
157,831
+11,462
| +8% | +US$6.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1275
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$7.58億
| US$89.2萬 | 0.01% |
42,394
+3,326
| +9% | +US$7.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。