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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24億
| US$98.6萬 | 0.01% |
24,510
-888
| -3% | -US$3.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1202
EQT Corp
EQT
US$348億
| US$98.5萬 | 0.01% |
90,371
+87,429
| +2,972% | +US$85.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1203
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$98.5萬 | 0.01% |
5,964
+4,566
| +327% | +US$91.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CHL
1204
已下市
China Mobile Limited
CHL
| US$98.5萬 | 0.01% |
23,305
-5,118
| -18% | -US$20.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1205
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.9億
| US$98.3萬 | 0.01% |
38,118
-26,703
| -41% | -US$65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1206
AerCap
AER
US$229億
| US$98.2萬 | 0.01% |
15,978
+1,088
| +7% | +US$6.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1207
Ingredion
INGR
US$60.4億
| US$98.2萬 | 0.01% |
10,567
-3,021
| -22% | -US$25.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1208
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$98.1萬 | 0.01% |
16,145
+763
| +5% | +US$4.58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1209
ZTO Express
ZTO
US$148億
| US$97.8萬 | 0.01% |
41,915
-2,887
| -6% | -US$6.24萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1210
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2億
| US$97.3萬 | 0.01% |
61,034
+17,650
| +41% | +US$27.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1211
Yum China
YUMC
US$150億
| US$97.2萬 | 0.01% |
20,245
-220
| -1% | -US$9,777 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1212
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7億
| US$96.9萬 | 0.01% |
19,979
-1,520
| -7% | -US$7.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
HDS
1213
已下市
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$96.9萬 | 0.01% |
24,085
-1,094
| -4% | -US$4.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1214
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$96.7萬 | 0.01% |
400,084
+392,520
| +5,189% | +US$81.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1215
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$57億
| US$96.5萬 | 0.01% |
25,728
-22
| -0.1% | -US$828 |
2017 Q4
8個季度
|
|
1216
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$96.1萬 | 0.01% |
23,669
+1,253
| +6% | +US$4.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1217
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2億
| US$95.9萬 | 0.01% |
21,963
+11,613
| +112% | +US$48.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1218
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.66億
| US$95.8萬 | 0.01% |
20,233
-6,032
| -23% | -US$28.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$95.8萬 | 0.01% |
30,967
-3,872
| -11% | -US$12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$95.6萬 | 0.01% |
34,970
+4,866
| +16% | +US$12.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1221
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$95.6萬 | 0.01% |
40,302
-4,225
| -9% | -US$9.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1222
Packaging Corp of America
PKG
US$220億
| US$95.4萬 | 0.01% |
8,526
-1,662
| -16% | -US$18.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WPX
1223
已下市
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$95.4萬 | 0.01% |
69,531
+44,246
| +175% | +US$47.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1224
已下市
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$95.4萬 | 0.01% |
313,899
+286,993
| +1,067% | +US$81.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1225
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.87億
| US$95.3萬 | 0.01% |
65,144
+5,930
| +10% | +US$8.56萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。