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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.21億
| $98.6万 | 0.01% |
24,510
-888
| -3% | -$3.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1202
EQT Corp
EQT
$338億
| $98.5万 | 0.01% |
90,371
+87,429
| +2,972% | +$85.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1203
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $98.5万 | 0.01% |
5,964
+4,566
| +327% | +$91.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CHL
1204
上場廃止
China Mobile Limited
CHL
| $98.5万 | 0.01% |
23,305
-5,118
| -18% | -$20.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1205
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
$5.89億
| $98.3万 | 0.01% |
38,118
-26,703
| -41% | -$65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1206
AerCap
AER
$232億
| $98.2万 | 0.01% |
15,978
+1,088
| +7% | +$6.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1207
Ingredion
INGR
$60.3億
| $98.2万 | 0.01% |
10,567
-3,021
| -22% | -$25.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1208
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $98.1万 | 0.01% |
16,145
+763
| +5% | +$4.58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1209
ZTO Express
ZTO
$149億
| $97.8万 | 0.01% |
41,915
-2,887
| -6% | -$6.24万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1210
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.8億
| $97.3万 | 0.01% |
61,034
+17,650
| +41% | +$27.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1211
Yum China
YUMC
$150億
| $97.2万 | 0.01% |
20,245
-220
| -1% | -$9,777 |
2016 Q4
12四半期
|
|
1212
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$22億
| $96.9万 | 0.01% |
19,979
-1,520
| -7% | -$7.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
HDS
1213
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $96.9万 | 0.01% |
24,085
-1,094
| -4% | -$4.35万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1214
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $96.7万 | 0.01% |
400,084
+392,520
| +5,189% | +$81.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1215
Atlantic Union Bankshares
AUB
$55.2億
| $96.5万 | 0.01% |
25,728
-22
| -0.1% | -$828 |
2017 Q4
8四半期
|
|
1216
Citizens Financial Group
CFG
$273億
| $96.1万 | 0.01% |
23,669
+1,253
| +6% | +$4.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1217
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.9億
| $95.9万 | 0.01% |
21,963
+11,613
| +112% | +$48.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1218
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.66億
| $95.8万 | 0.01% |
20,233
-6,032
| -23% | -$28.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $95.8万 | 0.01% |
30,967
-3,872
| -11% | -$12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1220
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $95.6万 | 0.01% |
34,970
+4,866
| +16% | +$12.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1221
Williams Companies
WMB
$890億
| $95.6万 | 0.01% |
40,302
-4,225
| -9% | -$9.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1222
Packaging Corp of America
PKG
$213億
| $95.4万 | 0.01% |
8,526
-1,662
| -16% | -$18.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WPX
1223
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $95.4万 | 0.01% |
69,531
+44,246
| +175% | +$47.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1224
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $95.4万 | 0.01% |
313,899
+286,993
| +1,067% | +$81.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1225
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
$2.92億
| $95.3万 | 0.01% |
65,144
+5,930
| +10% | +$8.56万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。