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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETFC
1151
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $107万 | 0.01% |
23,472
+13,263
| +130% | +$56.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1152
Bilibili
BILI
$56億
| $106万 | 0.01% |
57,192
+680
| +1% | +$1.1万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
JHB
1153
上場廃止
Nuveen Corporate Income November 2021 Target Term Fund
JHB
| $106万 | 0.01% |
106,214
+73,885
| +229% | +$73.6万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
1154
FMC
FMC
$7.82億
| $106万 | 0.01% |
10,612
+2,537
| +31% | +$23.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1155
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $106万 | 0.01% |
38,590
+11,906
| +45% | +$32.9万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1156
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
$7835万
| $106万 | 0.01% |
30,104
-1,445
| -5% | -$4.86万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1157
US Foods
USFD
$221億
| $105万 | 0.01% |
25,167
+14,728
| +141% | +$59.1万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1158
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.5億
| $105万 | 0.01% |
36,880
+3,133
| +9% | +$8.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1159
KKR & Co
KKR
$807億
| $105万 | 0.01% |
36,080
+2,817
| +8% | +$8.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CXP
1160
上場廃止
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| $105万 | 0.01% |
50,252
+2,745
| +6% | +$5.63万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1161
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17.3億
| $105万 | 0.01% |
21,651
-14,180
| -40% | -$66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1162
MFA Financial
MFA
$6.54億
| $105万 | 0.01% |
34,189
+7,542
| +28% | +$23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1163
Pentair
PNR
$84.4億
| $105万 | 0.01% |
22,822
+1,830
| +9% | +$7.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1164
Church & Dwight Co
CHD
$249億
| $104万 | 0.01% |
14,862
-5,270
| -26% | -$37.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1165
Comstock Resources
CRK
$40.4億
| $104万 | 0.01% |
+126,716
| 新規 | +$88.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
1166
Brown & Brown
BRO
$236億
| $104万 | 0.01% |
26,399
-1,076
| -4% | -$4.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1167
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.6億
| $104万 | 0.01% |
99,437
+3,785
| +4% | +$3.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1168
Global X Social Media ETF
SOCL
$8484万
| $104万 | 0.01% |
29,990
+3,200
| +12% | +$10.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1169
Agilent Technologies
A
$501億
| $104万 | 0.01% |
12,132
-3,535
| -23% | -$27.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1170
SPX Corp
SPXC
$84.2億
| $103万 | 0.01% |
20,306
+12,219
| +151% | +$55.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1171
HCA Healthcare
HCA
$995億
| $103万 | 0.01% |
6,960
-4,153
| -37% | -$55.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1172
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
$5.46億
| $103万 | 0.01% |
39,208
+727
| +2% | +$1.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1173
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$7.96億
| $103万 | 0.01% |
13,608
-759
| -5% | -$5.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1174
iShares Global 100 ETF
IOO
$93.4億
| $102万 | 0.01% |
18,997
+1,083
| +6% | +$5.58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1175
Wabtec
WAB
$488億
| $102万 | 0.01% |
13,173
+5,014
| +61% | +$37.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。