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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETFC
1151
已下市
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$107萬 | 0.01% |
23,472
+13,263
| +130% | +US$56.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1152
Bilibili
BILI
US$55.5億
| US$106萬 | 0.01% |
57,192
+680
| +1% | +US$1.1萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
JHB
1153
已下市
Nuveen Corporate Income November 2021 Target Term Fund
JHB
| US$106萬 | 0.01% |
106,214
+73,885
| +229% | +US$73.6萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
1154
FMC
FMC
US$7.86億
| US$106萬 | 0.01% |
10,612
+2,537
| +31% | +US$23.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1155
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$106萬 | 0.01% |
38,590
+11,906
| +45% | +US$32.9萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1156
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
US$7814萬
| US$106萬 | 0.01% |
30,104
-1,445
| -5% | -US$4.86萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1157
US Foods
USFD
US$218億
| US$105萬 | 0.01% |
25,167
+14,728
| +141% | +US$59.1萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1158
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6億
| US$105萬 | 0.01% |
36,880
+3,133
| +9% | +US$8.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1159
KKR & Co
KKR
US$820億
| US$105萬 | 0.01% |
36,080
+2,817
| +8% | +US$8.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CXP
1160
已下市
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$105萬 | 0.01% |
50,252
+2,745
| +6% | +US$5.63萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1161
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17億
| US$105萬 | 0.01% |
21,651
-14,180
| -40% | -US$66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1162
MFA Financial
MFA
US$6.73億
| US$105萬 | 0.01% |
34,189
+7,542
| +28% | +US$23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1163
Pentair
PNR
US$88.3億
| US$105萬 | 0.01% |
22,822
+1,830
| +9% | +US$7.73萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1164
Church & Dwight Co
CHD
US$250億
| US$104萬 | 0.01% |
14,862
-5,270
| -26% | -US$37.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1165
Comstock Resources
CRK
US$41.5億
| US$104萬 | 0.01% |
+126,716
| 新 | +US$88.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
1166
Brown & Brown
BRO
US$244億
| US$104萬 | 0.01% |
26,399
-1,076
| -4% | -US$4.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1167
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.2億
| US$104萬 | 0.01% |
99,437
+3,785
| +4% | +US$3.85萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1168
Global X Social Media ETF
SOCL
US$8299萬
| US$104萬 | 0.01% |
29,990
+3,200
| +12% | +US$10.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1169
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$104萬 | 0.01% |
12,132
-3,535
| -23% | -US$27.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1170
SPX Corp
SPXC
US$80.3億
| US$103萬 | 0.01% |
20,306
+12,219
| +151% | +US$55.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1171
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$103萬 | 0.01% |
6,960
-4,153
| -37% | -US$55.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1172
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$5.43億
| US$103萬 | 0.01% |
39,208
+727
| +2% | +US$1.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1173
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.15億
| US$103萬 | 0.01% |
13,608
-759
| -5% | -US$5.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1174
iShares Global 100 ETF
IOO
US$91.7億
| US$102萬 | 0.01% |
18,997
+1,083
| +6% | +US$5.58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1175
Wabtec
WAB
US$460億
| US$102萬 | 0.01% |
13,173
+5,014
| +61% | +US$37.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。