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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$117萬 | 0.01% |
61,808
+10,240
| +20% | +US$18.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1102
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$3.54億
| US$117萬 | 0.01% |
51,095
+483
| +1% | +US$1.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1103
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.1億
| US$117萬 | 0.01% |
31,500
+601
| +2% | +US$2.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1104
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.91億
| US$116萬 | 0.01% |
46,176
-141
| -0.3% | -US$3,547 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1105
CACI
CACI
US$140億
| US$116萬 | 0.01% |
4,653
-393
| -8% | -US$9.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1106
Atmos Energy
ATO
US$291億
| US$116萬 | 0.01% |
10,368
+1,591
| +18% | +US$17.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1107
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$2.65億
| US$116萬 | 0.01% |
56,509
-3,360
| -6% | -US$6.73萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1108
Barrick Mining
B
US$628億
| US$116萬 | 0.01% |
62,302
+6,876
| +12% | +US$11.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1109
American States Water
AWR
US$33.9億
| US$116萬 | 0.01% |
13,317
-826
| -6% | -US$7.32萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1110
已下市
US Steel
X
| US$115萬 | 0.01% |
101,187
+1,513
| +2% | +US$1.88萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1111
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.9億
| US$115萬 | 0.01% |
32,214
+12,654
| +65% | +US$43.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1112
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$115萬 | 0.01% |
14,545
-1,438
| -9% | -US$11.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1113
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$115萬 | 0.01% |
20,794
-268
| -1% | -US$1.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1114
Aptiv
APTV
US$88.6億
| US$114萬 | 0.01% |
12,037
-5,994
| -33% | -US$54.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1115
Oshkosh
OSK
US$81.3億
| US$114萬 | 0.01% |
12,047
+445
| +4% | +US$3.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1116
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.2億
| US$114萬 | 0.01% |
44,423
+4,791
| +12% | +US$12.2萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
1117
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7億
| US$114萬 | 0.01% |
36,891
-20,796
| -36% | -US$63.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1118
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$113萬 | 0.01% |
39,391
-458
| -1% | -US$1.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1119
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.75億
| US$113萬 | 0.01% |
63,554
-666
| -1% | -US$1.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1120
Five Below
FIVE
US$123億
| US$113萬 | 0.01% |
8,833
-504
| -5% | -US$6.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1121
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$2.8億
| US$112萬 | 0.01% |
50,295
+3,057
| +6% | +US$6.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1122
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2億
| US$112萬 | 0.01% |
80,209
+9,866
| +14% | +US$13.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1123
Penguin Solutions Inc
PENG
US$27.4億
| US$112萬 | 0.01% |
58,804
+56,818
| +2,861% | +US$88萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8億
| US$111萬 | 0.01% |
74,975
-1,436
| -2% | -US$2.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1125
Waters Corp
WAT
US$446億
| US$111萬 | 0.01% |
4,761
+3,267
| +219% | +US$72.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。