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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
61.808
+10.240
| +20% | +US$ 185 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1102
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$ 358 mi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
51.095
+483
| +1% | +US$ 10,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1103
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,19 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
31.500
+601
| +2% | +US$ 22 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1104
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 487 mi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
46.176
-141
| -0,3% | -US$ 3,55 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1105
CACI
CACI
US$ 13,8 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
4.653
-393
| -8% | -US$ 91,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1106
Atmos Energy
ATO
US$ 28,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
10.368
+1.591
| +18% | +US$ 174 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1107
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$ 271 mi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
56.509
-3.360
| -6% | -US$ 67,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1108
Barrick Mining
B
US$ 67,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
62.302
+6.876
| +12% | +US$ 118 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1109
American States Water
AWR
US$ 3,26 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
13.317
-826
| -6% | -US$ 73,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1110
Deslistada
US Steel
X
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
101.187
+1.513
| +2% | +US$ 18,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1111
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,75 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
32.214
+12.654
| +65% | +US$ 436 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1112
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
14.545
-1.438
| -9% | -US$ 116 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1113
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
20.794
-268
| -1% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1114
Aptiv
APTV
US$ 9,21 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
12.037
-5.994
| -33% | -US$ 549 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1115
Oshkosh
OSK
US$ 8,37 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
12.047
+445
| +4% | +US$ 38,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1116
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$ 418 mi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
44.423
+4.791
| +12% | +US$ 122 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
1117
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,31 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
36.891
-20.796
| -36% | -US$ 638 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1118
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
39.391
-458
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1119
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 373 mi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
63.554
-666
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1120
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
8.833
-504
| -5% | -US$ 63,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1121
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$ 281 mi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
50.295
+3.057
| +6% | +US$ 67,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1122
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,38 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
80.209
+9.866
| +14% | +US$ 131 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1123
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,99 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
58.804
+56.818
| +2.861% | +US$ 880 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,67 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
74.975
-1.436
| -2% | -US$ 20,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1125
Waters Corp
WAT
US$ 44,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
4.761
+3.267
| +219% | +US$ 722 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.