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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
30.035
-10.723
| -26% | -US$ 397 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1077
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,46 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
34.462
+20.735
| +151% | +US$ 704 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1078
Graco
GGG
US$ 13,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
23.603
+2.102
| +10% | +US$ 100 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1079
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$ 482 mi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
23.849
+2.437
| +11% | +US$ 124 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1080
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$ 522 mi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
34.490
+2.767
| +9% | +US$ 93,6 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1081
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,47 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
55.370
-852
| -2% | -US$ 17,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1082
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,61 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
15.740
-462
| -3% | -US$ 34,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1083
Brookfield
BN
US$ 84,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
58.563
-18.857
| -24% | -US$ 376 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1084
Albemarle
ALB
US$ 11,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
16.547
+3.597
| +28% | +US$ 240 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1085
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,29 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
44.142
+991
| +2% | +US$ 25,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1086
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,99 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
53.223
-106.458
| -67% | -US$ 2,33 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1087
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$ 120 mi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
30.561
-1.860
| -6% | -US$ 68,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1088
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
28.072
-842
| -3% | -US$ 32,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1089
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,63 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
36.045
+35.617
| +8.322% | +US$ 1,06 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1090
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,8 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
13.398
-387
| -3% | -US$ 32,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1091
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,38 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
20.360
+4.436
| +28% | +US$ 252 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1092
ING
ING
US$ 95,1 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
99.057
+4.933
| +5% | +US$ 56,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1093
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
106.111
+24.781
| +30% | +US$ 273 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1094
First Majestic Silver
AG
US$ 7,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
96.988
+2.742
| +3% | +US$ 28,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1095
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$ 318 mi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
104.671
+18.958
| +22% | +US$ 217 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
KL
1096
Deslistada
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
26.888
-3.342
| -11% | -US$ 148 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1097
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$ 275 mi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
23.256
+2.764
| +13% | +US$ 140 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1098
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$ 190 mi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
27.719
+4.065
| +17% | +US$ 151 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1099
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
19.733
+634
| +3% | +US$ 37,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1100
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
38.033
+5.762
| +18% | +US$ 169 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.