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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $123万 | 0.01% |
30,035
-10,723
| -26% | -$39.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1077
LKQ Corp
LKQ
$54.6億
| $123万 | 0.01% |
34,462
+20,735
| +151% | +$70.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1078
Graco
GGG
$132億
| $123万 | 0.01% |
23,603
+2,102
| +10% | +$10万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1079
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
$4.82億
| $122万 | 0.01% |
23,849
+2,437
| +11% | +$12.4万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
1080
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
$5.22億
| $122万 | 0.01% |
34,490
+2,767
| +9% | +$9.36万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
1081
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.7億
| $122万 | 0.01% |
55,370
-852
| -2% | -$1.79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1082
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.1億
| $121万 | 0.01% |
15,740
-462
| -3% | -$3.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1083
Brookfield
BN
$843億
| $121万 | 0.01% |
58,563
-18,857
| -24% | -$37.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1084
Albemarle
ALB
$112億
| $121万 | 0.01% |
16,547
+3,597
| +28% | +$24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1085
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$12.9億
| $121万 | 0.01% |
44,142
+991
| +2% | +$2.53万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1086
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.9億
| $121万 | 0.01% |
53,223
-106,458
| -67% | -$233万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1087
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
$1.2億
| $120万 | 0.01% |
30,561
-1,860
| -6% | -$6.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1088
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $120万 | 0.01% |
28,072
-842
| -3% | -$3.28万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1089
Ichor Holdings
ICHR
$16.3億
| $120万 | 0.01% |
36,045
+35,617
| +8,322% | +$106万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
1090
Lamar Advertising Co
LAMR
$158億
| $120万 | 0.01% |
13,398
-387
| -3% | -$3.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1091
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.8億
| $119万 | 0.01% |
20,360
+4,436
| +28% | +$25.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1092
ING
ING
$952億
| $119万 | 0.01% |
99,057
+4,933
| +5% | +$5.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1093
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.1億
| $119万 | 0.01% |
106,111
+24,781
| +30% | +$27.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1094
First Majestic Silver
AG
$79億
| $119万 | 0.01% |
96,988
+2,742
| +3% | +$2.88万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1095
DWS Municipal Income Trust
KTF
$3.18億
| $119万 | 0.01% |
104,671
+18,958
| +22% | +$21.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
KL
1096
上場廃止
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| $118万 | 0.01% |
26,888
-3,342
| -11% | -$14.8万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
1097
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
$2.75億
| $118万 | 0.01% |
23,256
+2,764
| +13% | +$14万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
1098
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
$1.9億
| $117万 | 0.01% |
27,719
+4,065
| +17% | +$15.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1099
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$235億
| $117万 | 0.01% |
19,733
+634
| +3% | +$3.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
1100
Fifth Third Bancorp
FITB
$479億
| $117万 | 0.01% |
38,033
+5,762
| +18% | +$16.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。