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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
已下市
Nordstrom
JWN
| US$123萬 | 0.01% |
30,035
-10,723
| -26% | -US$39.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1077
LKQ Corp
LKQ
US$56.8億
| US$123萬 | 0.01% |
34,462
+20,735
| +151% | +US$70.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1078
Graco
GGG
US$111億
| US$123萬 | 0.01% |
23,603
+2,102
| +10% | +US$10萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1079
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.83億
| US$122萬 | 0.01% |
23,849
+2,437
| +11% | +US$12.4萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
1080
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.23億
| US$122萬 | 0.01% |
34,490
+2,767
| +9% | +US$9.36萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
1081
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.8億
| US$122萬 | 0.01% |
55,370
-852
| -2% | -US$1.79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1082
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2億
| US$121萬 | 0.01% |
15,740
-462
| -3% | -US$3.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1083
Brookfield
BN
US$855億
| US$121萬 | 0.01% |
58,563
-18,857
| -24% | -US$37.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1084
Albemarle
ALB
US$109億
| US$121萬 | 0.01% |
16,547
+3,597
| +28% | +US$24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1085
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4億
| US$121萬 | 0.01% |
44,142
+991
| +2% | +US$2.53萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1086
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.1億
| US$121萬 | 0.01% |
53,223
-106,458
| -67% | -US$233萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1087
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$1.18億
| US$120萬 | 0.01% |
30,561
-1,860
| -6% | -US$6.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1088
已下市
WestRock Company
WRK
| US$120萬 | 0.01% |
28,072
-842
| -3% | -US$3.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1089
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2億
| US$120萬 | 0.01% |
36,045
+35,617
| +8,322% | +US$106萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
1090
Lamar Advertising Co
LAMR
US$160億
| US$120萬 | 0.01% |
13,398
-387
| -3% | -US$3.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1091
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$119萬 | 0.01% |
20,360
+4,436
| +28% | +US$25.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1092
ING
ING
US$922億
| US$119萬 | 0.01% |
99,057
+4,933
| +5% | +US$5.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1093
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.1億
| US$119萬 | 0.01% |
106,111
+24,781
| +30% | +US$27.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1094
First Majestic Silver
AG
US$74.6億
| US$119萬 | 0.01% |
96,988
+2,742
| +3% | +US$2.88萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1095
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.2億
| US$119萬 | 0.01% |
104,671
+18,958
| +22% | +US$21.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
KL
1096
已下市
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$118萬 | 0.01% |
26,888
-3,342
| -11% | -US$14.8萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
1097
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.77億
| US$118萬 | 0.01% |
23,256
+2,764
| +13% | +US$14萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
1098
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.84億
| US$117萬 | 0.01% |
27,719
+4,065
| +17% | +US$15.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1099
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$117萬 | 0.01% |
19,733
+634
| +3% | +US$3.74萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
1100
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483億
| US$117萬 | 0.01% |
38,033
+5,762
| +18% | +US$16.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。