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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 1.23 M | 0.01% |
30,035
-10,723
| -26% | -USD 397 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1077
LKQ Corp
LKQ
USD 5462 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
34,462
+20,735
| +151% | +USD 704 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1078
Graco
GGG
USD 13.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
23,603
+2,102
| +10% | +USD 100 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1079
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 482 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
23,849
+2,437
| +11% | +USD 124 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
1080
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 522 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
34,490
+2,767
| +9% | +USD 93.6 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1081
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2467 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
55,370
-852
| -2% | -USD 17.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1082
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1608 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
15,740
-462
| -3% | -USD 34.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1083
Brookfield
BN
USD 84.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
58,563
-18,857
| -24% | -USD 376 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1084
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
16,547
+3,597
| +28% | +USD 240 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1085
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1290 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
44,142
+991
| +2% | +USD 25.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1086
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1989 M
| USD 1.21 M | 0.01% |
53,223
-106,458
| -67% | -USD 2.33 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1087
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
USD 120 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
30,561
-1,860
| -6% | -USD 68.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1088
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 1.2 M | 0.01% |
28,072
-842
| -3% | -USD 32.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1089
Ichor Holdings
ICHR
USD 1635 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
36,045
+35,617
| +8,322% | +USD 1.06 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
1090
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
13,398
-387
| -3% | -USD 32.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1091
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1381 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
20,360
+4,436
| +28% | +USD 252 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1092
ING
ING
USD 95.1 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
99,057
+4,933
| +5% | +USD 56.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1093
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1514 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
106,111
+24,781
| +30% | +USD 273 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1094
First Majestic Silver
AG
USD 7904 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
96,988
+2,742
| +3% | +USD 28.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1095
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 318 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
104,671
+18,958
| +22% | +USD 217 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
KL
1096
Dejó de cotizar
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| USD 1.18 M | 0.01% |
26,888
-3,342
| -11% | -USD 148 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
1097
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 275 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
23,256
+2,764
| +13% | +USD 140 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
1098
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
USD 190 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
27,719
+4,065
| +17% | +USD 151 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1099
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
19,733
+634
| +3% | +USD 37.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1100
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
38,033
+5,762
| +18% | +USD 169 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.