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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Sonoco
SON
USD 5039 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
17,956
+2,083
| +13% | +USD 123 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1127
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 399 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
21,872
-72,176
| -77% | -USD 3.53 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1128
Raymond James Financial
RJF
USD 29.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
18,509
+950
| +5% | +USD 54.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1129
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1184 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
26,673
+20,747
| +350% | +USD 824 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1130
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
8,500
+1,686
| +25% | +USD 215 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1131
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1555 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
40,399
+12,478
| +45% | +USD 333 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
1132
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
USD 340 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
81,585
-1,890
| -2% | -USD 24.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1133
Thor Industries
THO
USD 3429 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
14,718
+3,096
| +27% | +USD 200 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1134
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 1.09 M | 0.01% |
19,399
-2,080
| -10% | -USD 106 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1135
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
25,077
-2,137
| -8% | -USD 83.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1136
Manulife Financial
MFC
USD 74.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
53,634
-11,672
| -18% | -USD 223 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1137
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 149 M
| USD 1.09 M | 0.01% |
54,767
+5,772
| +12% | +USD 116 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1138
Dejó de cotizar
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
XRLV
| USD 1.09 M | 0.01% |
26,354
+493
| +2% | +USD 19.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1139
GDS Holdings
GDS
USD 4723 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
21,026
+19,214
| +1,060% | +USD 861 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
1140
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
9,786
-22,592
| -70% | -USD 2.27 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1141
Scorpio Tankers
STNG
USD 4158 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
27,576
+27,423
| +17,924% | +USD 938 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
1142
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
USD 280 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
34,736
-31,916
| -48% | -USD 989 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1143
Moderna
MRNA
USD 98.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
55,207
+49,207
| +820% | +USD 873 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
1144
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 919 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
98,052
-23,798
| -20% | -USD 256 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1145
Advance Auto Parts
AAP
USD 2689 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
6,706
+158
| +2% | +USD 25.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1146
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
25,812
-1,436
| -5% | -USD 60.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1147
Boston Beer
SAM
USD 1871 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
2,829
-1,322
| -32% | -USD 498 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1148
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1494 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
71,899
-55,060
| -43% | -USD 826 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1149
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1363 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
9,708
-257
| -3% | -USD 28.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
1150
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| USD 1.07 M | 0.01% |
42,159
+21,729
| +106% | +USD 550 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.